| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
AP Constructions | 183 739.00 | 177 182.00 | 6 557.00 | 183 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 511.00 | 55 540.00 | 17 971.00 | 73 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 242.00 | 159 448.00 | 6 794.00 | 166 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 073.00 | 392 901.00 | 35 172.00 | 428 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
BZ Autres créances | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CF Disponibilités | 236 734.00 | | 236 734.00 | 236 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 015.00 | | 263 015.00 | 263 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 088.00 | 392 901.00 | 298 188.00 | 691 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 134 316.00 | 141 084.00 | | 134 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 859.00 | -6 768.00 | | 7 859.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 611.00 | 19 832.00 | | 6 611.00 |
DL TOTAL (I) | 157 170.00 | 162 533.00 | | 157 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 395.00 | 13 264.00 | | 86 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 718.00 | 8 052.00 | | 4 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 026.00 | 34 613.00 | | 46 026.00 |
EA Autres dettes | 3 878.00 | 3 827.00 | | 3 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 017.00 | 61 606.00 | | 141 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 188.00 | 224 138.00 | | 298 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 017.00 | 54 714.00 | | 141 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | | | 34.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 327 590.00 | | 327 590.00 | 327 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 590.00 | | 327 590.00 | 327 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 585.00 | |
GE Autres charges | | | 17 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 276.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 657.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 229.00 | 273.00 | | 8 229.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 164.00 | 20 571.00 | | 17 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 928.00 | 714.00 | | 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 149.00 | 13 935.00 | | 14 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 831.00 | 613.00 | | 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610.00 | | | 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 441.00 | 613.00 | | 1 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 708.00 | 13 322.00 | | 12 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192.00 | | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 040.00 | 386 526.00 | | 353 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 181.00 | 393 294.00 | | 345 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 859.00 | -6 768.00 | | 7 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 087.00 | 27 585.00 | 771.00 | 366 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | 323.00 | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 679.00 | 27 262.00 | 771.00 | 365 679.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 026.00 | 46 026.00 | | 46 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 395.00 | 86 395.00 | | 86 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 509.00 | 26 161.00 | 3 348.00 | 29 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 017.00 | 141 017.00 | | 141 017.00 |