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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 862.00 | 66 283.00 | 19 579.00 | 85 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 014.00 | | 61 014.00 | 61 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 877.00 | 66 284.00 | 80 593.00 | 146 877.00 |
BZ Autres créances | 4 626 718.00 | | 4 626 718.00 | 4 626 718.00 |
CF Disponibilités | 34 932.00 | | 34 932.00 | 34 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 679 902.00 | | 4 679 902.00 | 4 679 902.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 960.00 | | 11 960.00 | 11 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 739.00 | 66 284.00 | 4 772 455.00 | 4 838 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 884 204.00 | 884 204.00 | | 884 204.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 420.00 | 88 420.00 | | 88 420.00 |
DH Report à nouveau | 816 133.00 | 735 639.00 | | 816 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 459.00 | 80 494.00 | | 101 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 890 216.00 | 1 788 757.00 | | 1 890 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585 142.00 | 1 574 341.00 | | 1 585 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 725.00 | 79 215.00 | | 92 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109 087.00 | 1 432 703.00 | | 1 109 087.00 |
EA Autres dettes | 8 586.00 | 1 953.00 | | 8 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 795 539.00 | 3 088 213.00 | | 2 795 539.00 |
ED (V) | 86 700.00 | 83 501.00 | | 86 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 772 455.00 | 4 960 472.00 | | 4 772 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 585 142.00 | | | 1 585 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 349 692.00 | 5 349 692.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 349 692.00 | 5 349 692.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 349 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 693 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 052 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 358 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 329.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 188 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 760.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 4 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 357.00 | 79 611.00 | | 54 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 349 692.00 | 5 503 192.00 | | 5 349 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 248 233.00 | 5 422 698.00 | | 5 248 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 459.00 | 80 494.00 | | 101 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 996.00 | | 29 916.00 | 1 386 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 270 035.00 | 146 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 84 509.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 185 527.00 | 85 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 509.00 | | | 84 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 737.00 | | 17 652.00 | 1 253 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 750.00 | | 12 264.00 | 48 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 324 990.00 | 11 329.00 | 1 270 035.00 | 1 324 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 509.00 | | 84 509.00 | 84 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 481.00 | 11 329.00 | 1 185 526.00 | 1 240 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 725.00 | 92 725.00 | | 92 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573 605.00 | 573 605.00 | | 573 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 447 345.00 | 447 345.00 | | 447 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 014.00 | | 61 014.00 | 61 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VB T. V. A. | 50 732.00 | 50 732.00 | | 50 732.00 |
VC Groupe et associés | 4 549 943.00 | 4 549 943.00 | | 4 549 943.00 |
VI Groupe et associés | 1 585 142.00 | 1 585 142.00 | | 1 585 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 747.00 | 20 747.00 | | 20 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 136.00 | 88 136.00 | | 88 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 705 984.00 | 4 644 970.00 | 61 014.00 | 4 705 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 795 539.00 | 2 795 539.00 | | 2 795 539.00 |