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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 310.00 | 12 560.00 | 2 750.00 | 15 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 784.00 | 5 523.00 | 32 261.00 | 37 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94 450.00 | | 94 450.00 | 94 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 878.00 | 19 501.00 | 131 377.00 | 150 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 058.00 | | 41 058.00 | 41 058.00 |
BZ Autres créances | 19 049.00 | | 19 049.00 | 19 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 425.00 | 7 607.00 | 81 818.00 | 89 425.00 |
CF Disponibilités | 472 447.00 | | 472 447.00 | 472 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 824.00 | 7 607.00 | 616 216.00 | 623 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 702.00 | 27 109.00 | 747 593.00 | 774 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 356 898.00 | 312 125.00 | | 356 898.00 |
DH Report à nouveau | | 38 896.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 369.00 | 50 158.00 | | 36 369.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
DL TOTAL (I) | 425 501.00 | 427 579.00 | | 425 501.00 |
DP Provisions pour risques | 49 242.00 | 49 242.00 | | 49 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 080.00 | 10 154.00 | | 5 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 322.00 | 59 396.00 | | 54 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 563.00 | 76 917.00 | | 102 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 918.00 | 84 269.00 | | 81 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 270.00 | 36 451.00 | | 83 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 770.00 | 197 637.00 | | 267 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 593.00 | 684 611.00 | | 747 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 012.00 | 75 865.00 | | 75 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 96 366.00 | | | 96 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 878.00 | | | 150 878.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 094.00 | | | 53 094.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 139.00 | 34 955.00 | | 18 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 456.00 | 40 910.00 | | 55 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 601.00 | 3 900.00 | | 15 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 184.00 | 3 900.00 | | 14 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 396.00 | 64 470.00 | 69 544.00 | 59 396.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 779.00 | 1 779.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 657.00 | 7 607.00 | 7 657.00 | 7 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 657.00 | 9 386.00 | 9 436.00 | 7 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 053.00 | 73 856.00 | 78 980.00 | 67 053.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 074.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 657.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 563.00 | 102 563.00 | | 102 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 174.00 | 28 174.00 | | 28 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 270.00 | 83 270.00 | | 83 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
UX Autres créances clients | 41 058.00 | 41 058.00 | | 41 058.00 |
VB T. V. A. | 14 870.00 | 14 870.00 | | 14 870.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 867.00 | 61 951.00 | 1 916.00 | 63 867.00 |
VW T.V.A. | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 770.00 | 267 770.00 | | 267 770.00 |