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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 203.00 | 12 691.00 | 9 511.00 | 22 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 273.00 | 12 691.00 | 10 582.00 | 23 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 305.00 | | 238 305.00 | 238 305.00 |
BZ Autres créances | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 300 548.00 | | 300 548.00 | 300 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 704.00 | | 564 704.00 | 564 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 977.00 | 12 691.00 | 575 286.00 | 587 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 133 946.00 | | | 133 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 180.00 | | | 181 180.00 |
DL TOTAL (I) | 482 820.00 | | | 482 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 960.00 | | | 89 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 465.00 | | | 92 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 285.00 | | | 575 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 122.00 | | 698 122.00 | 696 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 122.00 | | 698 122.00 | 696 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 778.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 116.00 | | | 95 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 268.00 | | | 705 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 088.00 | | | 524 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 180.00 | | | 181 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 009.00 | | | 18 009.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 549.00 | | 6 076.00 | 19 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 354.00 | 23 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 354.00 | 22 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 479.00 | | 6 076.00 | 18 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 913.00 | 3 776.00 | | 8 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 913.00 | 3 776.00 | | 8 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 408.00 | 43 408.00 | | 43 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 045.00 | 42 045.00 | | 42 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
UX Autres créances clients | 238 305.00 | | | 238 305.00 |
VB T. V. A. | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VI Groupe et associés | | | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 725.00 | 241 655.00 | 1 070.00 | 242 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 465.00 | 92 465.00 | | 92 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 127.00 | | | 7 127.00 |
ST Autres comptes | 73 108.00 | | | 73 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 816.00 | | | 86 816.00 |