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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 220.00 | 36 220.00 | | 36 220.00 |
AN Terrains | 150 921.00 | 99 009.00 | 51 912.00 | 150 921.00 |
AP Constructions | 3 089 531.00 | 1 733 895.00 | 1 355 635.00 | 3 089 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 505.00 | 191 458.00 | 17 047.00 | 208 505.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 485 179.00 | 2 060 583.00 | 1 424 595.00 | 3 485 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
BZ Autres créances | 18 199.00 | | 18 199.00 | 18 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 793.00 | | 217 793.00 | 217 793.00 |
CF Disponibilités | 31 842.00 | | 31 842.00 | 31 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 359.00 | | 277 359.00 | 277 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 538.00 | 2 060 583.00 | 1 701 955.00 | 3 762 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 262 976.00 | 248 498.00 | | 262 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 797.00 | 24 477.00 | | 39 797.00 |
DL TOTAL (I) | 907 773.00 | 877 976.00 | | 907 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 390.00 | 641 315.00 | | 495 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 562.00 | 274 567.00 | | 272 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 802.00 | 21 373.00 | | 19 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 426.00 | 4 010.00 | | 6 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 181.00 | 941 267.00 | | 794 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 955.00 | 1 819 243.00 | | 1 701 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 455.00 | 449 428.00 | | 423 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 453 480.00 | | 243 163.00 | 3 453 480.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 464.00 | | 3 485 179.00 | 211 464.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 211 464.00 | | 3 448 958.00 | 211 464.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 417 259.00 | | 243 163.00 | 3 417 259.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 211 464.00 | | | 211 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 946 321.00 | 114 261.00 | | 1 946 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 910 101.00 | 114 261.00 | | 1 910 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 802.00 | 19 802.00 | | 19 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
VB T. V. A. | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 390.00 | 124 664.00 | 293 972.00 | 495 390.00 |
VI Groupe et associés | 261 956.00 | 261 956.00 | | 261 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 453.00 | | | 147 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
VW T.V.A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 181.00 | 423 455.00 | 293 972.00 | 794 181.00 |