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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 603.00 | 18 603.00 | | 18 603.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 2 071 334.00 | 1 643 585.00 | 427 749.00 | 2 071 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 663 137.00 | 2 564 101.00 | 1 099 036.00 | 3 663 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 137.00 | 102 282.00 | 8 855.00 | 111 137.00 |
AX Avances et acomptes | 157 247.00 | | 157 247.00 | 157 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 453 480.00 | 4 347 993.00 | 2 105 487.00 | 6 453 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 608 733.00 | | 608 733.00 | 608 733.00 |
BN En cours de production de biens | 770 431.00 | | 770 431.00 | 770 431.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 415 242.00 | | 415 242.00 | 415 242.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 116 799.00 | | 116 799.00 | 116 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 847 660.00 | 21 929.00 | 1 825 731.00 | 1 847 660.00 |
BZ Autres créances | 497 823.00 | | 497 823.00 | 497 823.00 |
CF Disponibilités | 65 366.00 | | 65 366.00 | 65 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 681.00 | | 23 681.00 | 23 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 345 736.00 | 21 929.00 | 4 323 806.00 | 4 345 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 799 215.00 | 4 369 922.00 | 6 429 293.00 | 10 799 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 405.00 | | | 24 405.00 |
CU Autres participations | 396 000.00 | | 396 000.00 | 396 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 800.00 | | | 236 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
DG Autres réserves | 1 079 512.00 | | | 1 079 512.00 |
DH Report à nouveau | 107 785.00 | | | 107 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 100.00 | | | 195 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 877.00 | | | 1 642 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 620 333.00 | | | 2 620 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 895 140.00 | | | 1 895 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 352.00 | | | 267 352.00 |
EA Autres dettes | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 786 416.00 | | | 4 786 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 429 293.00 | | | 6 429 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 999 079.00 | | | 2 999 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 461 693.00 | | | 461 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 173.00 | | 217 173.00 | 217 173.00 |
FD Production vendue biens | 6 750 863.00 | 2 433 043.00 | 9 183 906.00 | 6 750 863.00 |
FG Production vendue services | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 969 495.00 | 2 433 043.00 | 9 402 538.00 | 6 969 495.00 |
FM Production stockée | | | -18 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 424 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 414 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -107 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 366 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 137.00 | |
GE Autres charges | | | 5 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 532 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 298.00 | | | 40 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280 875.00 | | | 280 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 808.00 | | | 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 682.00 | | | 281 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 286.00 | | | 25 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256 397.00 | | | 256 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -69 188.00 | | | -69 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 706 606.00 | | | 9 706 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 511 506.00 | | | 9 511 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 100.00 | | | 195 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 355.00 | | | 96 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 117 238.00 | | 344 307.00 | 6 117 238.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 396 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 065.00 | | 6 453 480.00 | 8 065.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 065.00 | | 6 017 854.00 | 8 065.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 681 613.00 | | 344 307.00 | 5 681 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 076.00 | | | 396 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 077 966.00 | 270 027.00 | | 4 077 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 543.00 | 60.00 | | 18 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 040 000.00 | 269 968.00 | | 4 040 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 792.00 | 3 137.00 | | 18 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 792.00 | 3 137.00 | | 18 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 792.00 | 3 137.00 | | 18 792.00 |