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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 349 108.00 | | 349 108.00 | 349 108.00 |
AP Constructions | 27 942.00 | 10 731.00 | 17 211.00 | 27 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 990.00 | 66 263.00 | 9 728.00 | 75 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 700.00 | 77 652.00 | 376 047.00 | 453 700.00 |
BT Marchandises | 89 920.00 | | 89 920.00 | 89 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 180 586.00 | | 180 586.00 | 180 586.00 |
CF Disponibilités | 639 820.00 | | 639 820.00 | 639 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 032.00 | | 912 032.00 | 912 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 732.00 | 77 652.00 | 1 288 079.00 | 1 365 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 927.00 | 368 927.00 | | 368 927.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 767.00 | 5 223.00 | | 11 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 151.00 | 130 874.00 | | 226 151.00 |
DL TOTAL (I) | 606 845.00 | 505 024.00 | | 606 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 395.00 | 478 960.00 | | 561 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 490.00 | 46 001.00 | | 52 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 349.00 | 55 596.00 | | 67 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 234.00 | 580 557.00 | | 681 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 079.00 | 1 085 581.00 | | 1 288 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 548.00 | 9 104.00 | | 68 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 548.00 | 9 105.00 | | 68 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 490.00 | 52 490.00 | | 52 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 350.00 | 67 350.00 | | 67 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 395.00 | 561 395.00 | | 561 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 292.00 | 182 292.00 | | 182 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 292.00 | 182 292.00 | | 182 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 235.00 | 681 235.00 | | 681 235.00 |