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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
AH Fonds commercial | 293 620.00 | | 293 620.00 | 293 620.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 956.00 | 4 956.00 | | 4 956.00 |
AP Constructions | 344 295.00 | 322 749.00 | 21 546.00 | 344 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 357.00 | 38 130.00 | 6 226.00 | 44 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 521.00 | 46 362.00 | 1 159.00 | 47 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 894.00 | 416 804.00 | 323 089.00 | 739 894.00 |
BT Marchandises | 409 650.00 | 24 700.00 | 384 950.00 | 409 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 661.00 | 2 544.00 | 18 117.00 | 20 661.00 |
BZ Autres créances | 20 384.00 | | 20 384.00 | 20 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 700.00 | | 452 700.00 | 452 700.00 |
CF Disponibilités | 201 780.00 | | 201 780.00 | 201 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 051.00 | 27 244.00 | 1 079 807.00 | 1 107 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 846 945.00 | 444 049.00 | 1 402 896.00 | 1 846 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 600.00 | 75 600.00 | | 75 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
DG Autres réserves | 945 995.00 | 941 873.00 | | 945 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 582.00 | 4 122.00 | | 1 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 030 737.00 | 1 029 155.00 | | 1 030 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 86.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 478.00 | 23 196.00 | | 22 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 439.00 | 4 234.00 | | 6 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 886.00 | 39 453.00 | | 154 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 357.00 | 111 935.00 | | 108 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 160.00 | 178 903.00 | | 372 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 402 896.00 | 1 208 058.00 | | 1 402 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 160.00 | 178 903.00 | | 292 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 124.00 | | 1 720.00 | 740 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 739 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 436 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 183.00 | | | 303 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 402.00 | | 1 720.00 | 436 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539.00 | | | 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 551.00 | 29 203.00 | 1 950.00 | 389 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 988.00 | 29 203.00 | 1 950.00 | 379 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 875.00 | 1 825.00 | | 22 875.00 |
6T Sur comptes clients | 2 585.00 | 190.00 | 231.00 | 2 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 460.00 | 2 015.00 | 231.00 | 25 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 460.00 | 2 015.00 | 231.00 | 25 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 015.00 | 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 886.00 | 154 886.00 | | 154 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 398.00 | 51 398.00 | | 51 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 421.00 | 48 421.00 | | 48 421.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
UX Autres créances clients | 20 661.00 | 20 661.00 | | 20 661.00 |
VB T. V. A. | 20 292.00 | 20 292.00 | | 20 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 460.00 | 42 921.00 | 539.00 | 43 460.00 |
VW T.V.A. | 7 409.00 | 7 409.00 | | 7 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 721.00 | 285 721.00 | 80 000.00 | 365 721.00 |