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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
AH Fonds commercial | 35 063.00 | | 35 063.00 | 35 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 998.00 | 36 632.00 | 11 366.00 | 47 998.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 262.00 | | 10 262.00 | 10 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 738.00 | 36 856.00 | 57 882.00 | 94 738.00 |
BT Marchandises | 24 206.00 | | 24 206.00 | 24 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 228.00 | 21 857.00 | 167 371.00 | 189 228.00 |
BZ Autres créances | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 152.00 | | 36 152.00 | 36 152.00 |
CF Disponibilités | 47 871.00 | | 47 871.00 | 47 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 043.00 | 21 857.00 | 299 186.00 | 321 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 781.00 | 58 713.00 | 357 068.00 | 415 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 52 861.00 | 52 861.00 | | 52 861.00 |
DH Report à nouveau | 90 026.00 | 47 164.00 | | 90 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 295.00 | 42 861.00 | | 60 295.00 |
DL TOTAL (I) | 211 652.00 | 151 356.00 | | 211 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 885.00 | 13 815.00 | | 6 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 023.00 | 19 023.00 | | 9 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 800.00 | 96 337.00 | | 48 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 786.00 | 41 140.00 | | 51 786.00 |
EA Autres dettes | 16 544.00 | 28 904.00 | | 16 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 78 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 416.00 | 277 481.00 | | 145 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 068.00 | 428 837.00 | | 357 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 416.00 | 270 614.00 | | 145 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 019 637.00 | | 1 019 637.00 | 1 019 637.00 |
FG Production vendue services | 107 171.00 | | 107 171.00 | 107 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 808.00 | | 1 126 808.00 | 1 126 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 548 174.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 049.00 | |
GE Autres charges | | | 8 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 411.00 | 186.00 | | 2 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 411.00 | 186.00 | | 2 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 411.00 | -186.00 | | -2 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 841.00 | 8 792.00 | | 17 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 161.00 | 861 618.00 | | 1 136 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 866.00 | 818 757.00 | | 1 075 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 295.00 | 42 861.00 | | 60 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 310.00 | | 8 011.00 | 88 310.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 546.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 546.00 | 10 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 583.00 | 94 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 037.00 | 49 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 287.00 | | | 35 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 040.00 | | 2 185.00 | 48 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 982.00 | | 5 826.00 | 4 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 372.00 | 8 521.00 | 1 037.00 | 29 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | 57.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 205.00 | 8 464.00 | 1 037.00 | 29 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 184.00 | 16 049.00 | 376.00 | 6 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 184.00 | 16 049.00 | 376.00 | 6 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 184.00 | 16 049.00 | 376.00 | 6 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 049.00 | 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 800.00 | 48 800.00 | | 48 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 632.00 | 13 632.00 | | 13 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 508.00 | 21 508.00 | | 21 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 544.00 | 16 544.00 | | 16 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 262.00 | 10 262.00 | | 10 262.00 |
UX Autres créances clients | 163 041.00 | | | 163 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 187.00 | | | 26 187.00 |
VB T. V. A. | 6 288.00 | | | 6 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VI Groupe et associés | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 665.00 | | | 6 665.00 |
VP Divers | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 364.00 | | | 8 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 076.00 | 223 076.00 | | 223 076.00 |
VW T.V.A. | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 038.00 | 133 038.00 | | 133 038.00 |