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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 151 624.00 | 50 053.00 | 101 571.00 | 151 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 087.00 | 280 124.00 | 52 963.00 | 333 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 915.00 | 127 627.00 | 47 287.00 | 174 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 912.00 | 459 680.00 | 288 232.00 | 747 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
BT Marchandises | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 674.00 | | 12 674.00 | 12 674.00 |
BZ Autres créances | 458 930.00 | | 458 930.00 | 458 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 448 660.00 | | 448 660.00 | 448 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 154.00 | | 928 154.00 | 928 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 066.00 | 459 680.00 | 1 216 386.00 | 1 676 066.00 |
CU Autres participations | 6 409.00 | | 6 409.00 | 6 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 659 811.00 | | | 659 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 688.00 | | | 90 688.00 |
DL TOTAL (I) | 758 884.00 | | | 758 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 464.00 | | | 246 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 169.00 | | | 32 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 891.00 | | | 129 891.00 |
EA Autres dettes | 30 809.00 | | | 30 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 502.00 | | | 457 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 386.00 | | | 1 216 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 038.00 | | | 211 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 073.00 | | 64 098.00 | 691 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 260.00 | 747 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 260.00 | 659 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 875.00 | | | 81 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 602 789.00 | | 64 098.00 | 602 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 940.00 | 21 999.00 | 7 260.00 | 444 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 483.00 | 391.00 | | 1 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 457.00 | 21 607.00 | 7 260.00 | 443 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 169.00 | 32 169.00 | | 32 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 222.00 | 77 222.00 | | 77 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 079.00 | 49 079.00 | | 49 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 809.00 | 30 809.00 | | 30 809.00 |
UX Autres créances clients | 12 674.00 | 12 674.00 | | 12 674.00 |
VB T. V. A. | 67 865.00 | 67 865.00 | | 67 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 464.00 | | | 246 464.00 |
VI Groupe et associés | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 705.00 | | | 30 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 820.00 | 383 820.00 | | 383 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 604.00 | 471 604.00 | | 471 604.00 |
VW T.V.A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 502.00 | 211 038.00 | | 457 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 561.00 | | | 9 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 103.00 | | | 113 103.00 |
ST Autres comptes | 126 119.00 | | | 126 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 028.00 | | | 70 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 076.00 | | | 62 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 359.00 | | | 262 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |