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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 907.00 | 18 122.00 | 6 785.00 | 24 907.00 |
AH Fonds commercial | 135 679.00 | 135 679.00 | | 135 679.00 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 821 116.00 | 763 985.00 | 57 131.00 | 821 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 032.00 | 691 766.00 | 86 266.00 | 778 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 761.00 | | 3 761.00 | 3 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 517.00 | 1 725 003.00 | 161 514.00 | 1 886 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 611 968.00 | 14 908.00 | 2 597 060.00 | 2 611 968.00 |
BZ Autres créances | 1 394 103.00 | | 1 394 103.00 | 1 394 103.00 |
CF Disponibilités | 1 133 908.00 | | 1 133 908.00 | 1 133 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 303.00 | | 16 303.00 | 16 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 156 283.00 | 14 908.00 | 5 141 375.00 | 5 156 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 042 799.00 | 1 739 911.00 | 5 302 888.00 | 7 042 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
CU Autres participations | 115 450.00 | 115 450.00 | | 115 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 250.00 | | | 131 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 186 663.00 | | | 186 663.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
DH Report à nouveau | 101 197.00 | | | 101 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 956.00 | | | 498 956.00 |
DL TOTAL (I) | 931 191.00 | | | 931 191.00 |
DP Provisions pour risques | 175 132.00 | | | 175 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 132.00 | | | 175 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 355.00 | | | 28 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838.00 | | | 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 154.00 | | | 167 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 953.00 | | | 1 253 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 045 488.00 | | | 2 045 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700 778.00 | | | 700 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 196 565.00 | | | 4 196 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 302 888.00 | | | 5 302 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 029 411.00 | | | 4 029 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | | | 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 206 481.00 | | 10 206 481.00 | 10 206 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 206 481.00 | | 10 206 481.00 | 10 206 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 493 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 191 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 092 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 543 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 148.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 908.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 132.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 045 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 196.00 | | | 11 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 101.00 | | | 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 007.00 | | | 105 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 007.00 | | | 105 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 116.00 | | | 10 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 010.00 | | | 24 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 126.00 | | | 34 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 882.00 | | | 70 882.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 598 377.00 | | | 10 598 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 099 421.00 | | | 10 099 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 956.00 | | | 498 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 402 391.00 | | | 402 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 888 769.00 | | 93 244.00 | 1 888 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 497.00 | 1 886 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 497.00 | 1 599 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 938.00 | | 6 648.00 | 153 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 649.00 | | 82 996.00 | 1 611 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 182.00 | | 3 600.00 | 123 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 606 893.00 | 74 148.00 | 71 487.00 | 1 606 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 374.00 | 2 427.00 | | 151 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 455 518.00 | 71 721.00 | 71 487.00 | 1 455 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 115 450.00 | | | 115 450.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 202 800.00 | 175 132.00 | 202 800.00 | 202 800.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 202 800.00 | 175 132.00 | 202 800.00 | 202 800.00 |
6T Sur comptes clients | 50 049.00 | 14 908.00 | 50 049.00 | 50 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 499.00 | 14 908.00 | 50 049.00 | 165 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 368 299.00 | 190 040.00 | 252 849.00 | 368 299.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 253 953.00 | 1 253 953.00 | | 1 253 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 683 790.00 | 683 790.00 | | 683 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 852 514.00 | 852 514.00 | | 852 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700 778.00 | 700 778.00 | | 700 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
UX Autres créances clients | 2 594 091.00 | 2 594 091.00 | | 2 594 091.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 429.00 | 18 429.00 | | 18 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
VB T. V. A. | 138 446.00 | 138 446.00 | | 138 446.00 |
VC Groupe et associés | 1 237 228.00 | 1 237 228.00 | | 1 237 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 355.00 | 28 355.00 | | 28 355.00 |
VI Groupe et associés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 827 290.00 | | | 827 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 691.00 | 17 691.00 | | 17 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 303.00 | 16 303.00 | | 16 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 029 946.00 | 4 004 497.00 | 25 449.00 | 4 029 946.00 |
VW T.V.A. | 479 382.00 | 479 382.00 | | 479 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 029 411.00 | 4 029 411.00 | | 4 029 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 127.00 | | | 95 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 592.00 | | | 17 592.00 |
ST Autres comptes | 1 514 429.00 | | | 1 514 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 479 783.00 | | | 479 783.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 577 993.00 | | | 577 993.00 |
YT Sous‐traitance | 1 691 484.00 | | | 1 691 484.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 389 370.00 | | | 389 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 785.00 | | | 38 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 912.00 | | | 133 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 180 510.00 | | | 2 180 510.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 166 574.00 | | | 1 166 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 092 658.00 | | | 4 092 658.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |