| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 428.00 | 133 428.00 | | 133 428.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 900.00 | 3 014.00 | 3 885.00 | 6 900.00 |
AN Terrains | 24 804.00 | | 24 804.00 | 24 804.00 |
AP Constructions | 1 662 982.00 | 102 459.00 | 1 560 522.00 | 1 662 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 777.00 | 84 913.00 | 443 864.00 | 528 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 929.00 | 242 279.00 | 156 650.00 | 398 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 756 421.00 | 566 094.00 | 2 190 326.00 | 2 756 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 199.00 | | 51 199.00 | 51 199.00 |
BN En cours de production de biens | 502 696.00 | | 502 696.00 | 502 696.00 |
BP En cours de production de services | 108 441.00 | | 108 441.00 | 108 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 362.00 | 22 887.00 | 587 474.00 | 610 362.00 |
BZ Autres créances | 2 123 020.00 | | 2 123 020.00 | 2 123 020.00 |
CF Disponibilités | 129 094.00 | | 129 094.00 | 129 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 908.00 | | 8 908.00 | 8 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 533 721.00 | 22 887.00 | 3 510 834.00 | 3 533 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 290 143.00 | 588 982.00 | 5 701 160.00 | 6 290 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 035 241.00 | | | 2 035 241.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 056 109.00 | | | 1 056 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 415.00 | | | 254 415.00 |
DK Provisions réglementées | 39 631.00 | | | 39 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 156.00 | | | 1 460 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715 416.00 | | | 1 715 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 447.00 | | | 560 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 676.00 | | | 1 034 676.00 |
EA Autres dettes | 315.00 | | | 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 930 148.00 | | | 930 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 241 004.00 | | | 4 241 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 701 160.00 | | | 5 701 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 786 265.00 | | | 2 786 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 088.00 | | | 78 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 573 984.00 | 871 257.00 | 4 445 241.00 | 3 573 984.00 |
FG Production vendue services | 3 768 756.00 | 45 442.00 | 3 814 198.00 | 3 768 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 342 741.00 | 916 699.00 | 8 259 440.00 | 7 342 741.00 |
FM Production stockée | | | 103 458.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 476 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 890 718.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 114 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 736 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 694.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 800.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 100 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 375 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 437.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 168.00 | | | 18 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 534.00 | | | 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 922.00 | | | 7 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 808.00 | | | 25 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 814.00 | | | -20 814.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 378.00 | | | 77 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 498 183.00 | | | 8 498 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 243 768.00 | | | 8 243 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 415.00 | | | 254 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 675 002.00 | | 491 718.00 | 2 675 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 405 947.00 | 4 352.00 | 2 756 421.00 | 405 947.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 405 947.00 | 4 352.00 | 2 615 492.00 | 405 947.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 328.00 | | | 140 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 534 074.00 | | 491 718.00 | 2 534 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 405 947.00 | | | 405 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 075.00 | 169 694.00 | 674.00 | 397 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 954.00 | 3 488.00 | | 132 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 120.00 | 166 206.00 | 674.00 | 264 120.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 957.00 | 14 208.00 | 534.00 | 25 957.00 |
6T Sur comptes clients | 3 087.00 | 19 800.00 | | 3 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 087.00 | 19 800.00 | | 3 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 044.00 | 34 008.00 | 534.00 | 29 044.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 800.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 208.00 | 534.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 447.00 | 560 447.00 | | 560 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 382 316.00 | 382 316.00 | | 382 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 028.00 | 319 028.00 | | 319 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
8L Produits constatés d’avance | 930 148.00 | 930 148.00 | | 930 148.00 |
UX Autres créances clients | 570 387.00 | 570 387.00 | | 570 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 516.00 | 9 516.00 | | 9 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 975.00 | 39 975.00 | | 39 975.00 |
VB T. V. A. | 70 171.00 | 70 171.00 | | 70 171.00 |
VC Groupe et associés | 1 972 344.00 | | 1 972 344.00 | 1 972 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 088.00 | 78 088.00 | | 78 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 637 327.00 | 182 588.00 | 622 849.00 | 1 637 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 615.00 | | | 180 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 141.00 | 65 141.00 | | 65 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 653.00 | 5 756.00 | 62 897.00 | 68 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 742 291.00 | 707 050.00 | 2 035 241.00 | 2 742 291.00 |
VW T.V.A. | 268 190.00 | 268 190.00 | | 268 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 241 004.00 | 2 786 265.00 | 622 849.00 | 4 241 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 493.00 | | | 59 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 206.00 | | | 39 206.00 |
ST Autres comptes | 367 807.00 | | | 367 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237 672.00 | | | 237 672.00 |
YT Sous‐traitance | 2 466 548.00 | | | 2 466 548.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 521.00 | | | 65 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 014.00 | | | 125 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 468 317.00 | | | 1 468 317.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 766 191.00 | | | 766 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 114 537.00 | | | 3 114 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | | | 77.00 |