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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 753.00 | 153 862.00 | 46 891.00 | 200 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 733.00 | 104 888.00 | 38 846.00 | 143 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 924.00 | | 22 924.00 | 22 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 340.00 | 258 750.00 | 164 591.00 | 423 340.00 |
BT Marchandises | 74 805.00 | | 74 805.00 | 74 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 032.00 | | 69 032.00 | 69 032.00 |
BZ Autres créances | 10 947.00 | | 10 947.00 | 10 947.00 |
CF Disponibilités | 58 793.00 | | 58 793.00 | 58 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 808.00 | | 218 808.00 | 218 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 148.00 | 258 750.00 | 383 399.00 | 642 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 103 830.00 | 101 258.00 | | 103 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 671.00 | 2 572.00 | | 1 671.00 |
DL TOTAL (I) | 113 886.00 | 112 215.00 | | 113 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 178.00 | 32 863.00 | | 17 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 239.00 | 142 970.00 | | 121 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 070.00 | 87 606.00 | | 77 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 017.00 | 60 536.00 | | 54 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 513.00 | 323 974.00 | | 269 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 399.00 | 436 189.00 | | 383 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 730.00 | | 68 779.00 | 361 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 169.00 | 423 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 169.00 | 344 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 877.00 | | 23 779.00 | 327 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 854.00 | | 45 000.00 | 33 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 423.00 | 31 495.00 | 7 169.00 | 234 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 423.00 | 31 495.00 | 7 169.00 | 234 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 078.00 | 77 078.00 | | 77 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 925.00 | 41 925.00 | | 41 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 69 032.00 | 69 032.00 | | 69 032.00 |
VB T. V. A. | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 178.00 | 15 850.00 | 1 328.00 | 17 178.00 |
VI Groupe et associés | 121 239.00 | 121 239.00 | | 121 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 140.00 | 134 110.00 | 30.00 | 134 140.00 |
VW T.V.A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 513.00 | 268 185.00 | 1 328.00 | 269 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 039.00 | 944.00 | | 1 039.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 711.00 | 10 273.00 | | 9 711.00 |
ST Autres comptes | 77 170.00 | 80 230.00 | | 77 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 769.00 | 49 937.00 | | 50 769.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 324.00 | | | 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 417.00 | 2 568.00 | | 2 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 456.00 | 3 512.00 | | 3 456.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 492.00 | 139 276.00 | | 136 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 039.00 | 85 591.00 | | 87 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 975.00 | 140 439.00 | | 137 975.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |