| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 821.00 | 3 115.00 | 34 706.00 | 37 821.00 |
AN Terrains | 82 533.00 | 46 413.00 | 36 120.00 | 82 533.00 |
AP Constructions | 2 390 316.00 | 679 895.00 | 1 710 420.00 | 2 390 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 535 116.00 | 2 936 313.00 | 6 598 803.00 | 9 535 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 285.00 | 65 225.00 | 3 060.00 | 68 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 356 899.00 | | 356 899.00 | 356 899.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 21 466.00 | | 21 466.00 | 21 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 519 416.00 | 3 730 961.00 | 8 788 455.00 | 12 519 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 538.00 | | 40 538.00 | 40 538.00 |
BP En cours de production de services | 216 361.00 | | 216 361.00 | 216 361.00 |
BT Marchandises | 691 370.00 | | 691 370.00 | 691 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 543.00 | 19 109.00 | 1 156 434.00 | 1 175 543.00 |
BZ Autres créances | 181 729.00 | | 181 729.00 | 181 729.00 |
CF Disponibilités | 901 527.00 | | 901 527.00 | 901 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 208 834.00 | 19 109.00 | 3 189 725.00 | 3 208 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 879 741.00 | 3 750 070.00 | 12 129 670.00 | 15 879 741.00 |
CU Autres participations | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 151 491.00 | | 151 491.00 | 151 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 124 050.00 | | | 124 050.00 |
DG Autres réserves | 1 708 732.00 | 1 708 732.00 | | 1 708 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 186.00 | 124 050.00 | | 101 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 423 268.00 | 476 922.00 | | 423 268.00 |
DK Provisions réglementées | 162 522.00 | 141 010.00 | | 162 522.00 |
DL TOTAL (I) | 2 624 260.00 | 2 555 215.00 | | 2 624 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 254 763.00 | 5 722 330.00 | | 8 254 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | 31 269.00 | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 961.00 | 672 399.00 | | 943 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 798.00 | 385 126.00 | | 284 798.00 |
EA Autres dettes | 21 127.00 | 15 027.00 | | 21 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 505 411.00 | 6 826 150.00 | | 9 505 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 129 670.00 | 9 381 366.00 | | 12 129 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 793.00 | | 143 793.00 | 143 793.00 |
FD Production vendue biens | 4 102 254.00 | 35 833.00 | 4 138 087.00 | 4 102 254.00 |
FG Production vendue services | 1 311 178.00 | 153 895.00 | 1 465 072.00 | 1 311 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 557 224.00 | 189 728.00 | 5 746 952.00 | 5 557 224.00 |
FM Production stockée | | | 127 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 051 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 340 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 123 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 014.00 | |
GE Autres charges | | | 6 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 819 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 771.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 484.00 | 60 455.00 | | 54 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 484.00 | 61 226.00 | | 54 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 921.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 353.00 | | | 25 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 866.00 | 22 434.00 | | 46 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 618.00 | 38 793.00 | | 7 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 542.00 | 29 870.00 | | 22 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 105 898.00 | 4 329 706.00 | | 6 105 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 004 712.00 | 4 205 656.00 | | 6 004 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 186.00 | 124 050.00 | | 101 186.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 95 682.00 | 73 260.00 | | 95 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 291 059.00 | 444 902.00 | 5 000.00 | 3 291 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 897.00 | 218.00 | | 2 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 288 163.00 | 444 684.00 | 5 000.00 | 3 288 163.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 141 010.00 | 21 513.00 | | 141 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 010.00 | 21 513.00 | | 141 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 961.00 | 943 961.00 | | 943 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 798.00 | 284 798.00 | | 284 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 216.00 | | 47 216.00 | 47 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 254 763.00 | 1 403 144.00 | 2 798 574.00 | 8 254 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359 038.00 | 1 359 038.00 | | 1 359 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 254.00 | 1 359 038.00 | 47 216.00 | 1 406 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 505 411.00 | 2 653 792.00 | 2 798 574.00 | 9 505 411.00 |