| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 407.00 | | 40 407.00 | 40 407.00 |
AP Constructions | 14 819.00 | 12 982.00 | 1 837.00 | 14 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 352.00 | 54 134.00 | 7 218.00 | 61 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 723.00 | 98 664.00 | 22 059.00 | 120 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 439.00 | 165 781.00 | 79 658.00 | 245 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BT Marchandises | 216 638.00 | | 216 638.00 | 216 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BZ Autres créances | 35 552.00 | | 35 552.00 | 35 552.00 |
CF Disponibilités | 38 677.00 | | 38 677.00 | 38 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 046.00 | | 295 046.00 | 295 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 485.00 | 165 781.00 | 374 704.00 | 540 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 56 352.00 | 69 048.00 | | 56 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 430.00 | -12 696.00 | | 10 430.00 |
DL TOTAL (I) | 91 531.00 | 81 102.00 | | 91 531.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 16 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 16 000.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 285.00 | 120 476.00 | | 100 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 328.00 | 117 747.00 | | 118 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 560.00 | 45 042.00 | | 39 560.00 |
EA Autres dettes | | 5 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 258 172.00 | 288 460.00 | | 258 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 704.00 | 385 561.00 | | 374 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 172.00 | 288 460.00 | | 258 172.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 648 485.00 | | 1 648 485.00 | 1 648 485.00 |
FD Production vendue biens | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 569.00 | | 1 648 569.00 | 1 648 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 312 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 629 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 434.00 | 12 800.00 | | 11 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 910.00 | 12 800.00 | | 20 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 563.00 | -12 800.00 | | -11 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 052.00 | 1 758 380.00 | | 1 662 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 651 622.00 | 1 771 076.00 | | 1 651 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 430.00 | -12 696.00 | | 10 430.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 746.00 | | 11 169.00 | 243 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129.00 | 8 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 476.00 | 245 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 347.00 | 196 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 407.00 | | | 40 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 071.00 | | 11 169.00 | 195 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 549.00 | 14 232.00 | | 151 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 549.00 | 14 232.00 | | 151 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 9 000.00 | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 9 000.00 | | 16 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 328.00 | 118 328.00 | | 118 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 349.00 | 18 349.00 | | 18 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 982.00 | | | 7 982.00 |
UX Autres créances clients | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VB T. V. A. | 12 223.00 | | | 12 223.00 |
VI Groupe et associés | 100 285.00 | 100 285.00 | | 100 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 466.00 | | | 7 466.00 |
VP Divers | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 349.00 | 39 367.00 | 7 982.00 | 47 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 172.00 | 258 172.00 | | 258 172.00 |