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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 035.00 | 12 025.00 | 10.00 | 12 035.00 |
AH Fonds commercial | 632 663.00 | | 632 663.00 | 632 663.00 |
AP Constructions | 162 281.00 | 149 552.00 | 12 729.00 | 162 281.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 689.00 | 42 410.00 | 12 279.00 | 54 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 684.00 | 237 838.00 | 15 846.00 | 253 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 237.00 | 441 824.00 | 799 412.00 | 1 241 237.00 |
BT Marchandises | 1 557 042.00 | | 1 557 042.00 | 1 557 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 442 797.00 | 420 661.00 | 3 022 136.00 | 3 442 797.00 |
BZ Autres créances | 51 757.00 | | 51 757.00 | 51 757.00 |
CF Disponibilités | 144 182.00 | | 144 182.00 | 144 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 202 207.00 | 420 661.00 | 4 781 546.00 | 5 202 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 443 444.00 | 862 485.00 | 5 580 959.00 | 6 443 444.00 |
CU Autres participations | 125 585.00 | | 125 585.00 | 125 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 2 054 629.00 | 2 022 987.00 | | 2 054 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 695.00 | 231 642.00 | | 183 695.00 |
DK Provisions réglementées | 81 281.00 | | | 81 281.00 |
DL TOTAL (I) | 2 979 605.00 | 2 914 629.00 | | 2 979 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 215.00 | 281 345.00 | | 542 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 517.00 | 2 901.00 | | 4 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 547.00 | 1 501 295.00 | | 1 166 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 823 650.00 | 768 856.00 | | 823 650.00 |
EA Autres dettes | 64 424.00 | 59 566.00 | | 64 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 601 354.00 | 2 613 962.00 | | 2 601 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 580 959.00 | 5 528 591.00 | | 5 580 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 596 836.00 | 2 611 062.00 | | 2 596 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 542 215.00 | | | 542 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 673 632.00 | | 6 673 632.00 | 6 673 632.00 |
FG Production vendue services | 243 220.00 | | 243 220.00 | 243 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 916 851.00 | | 6 916 851.00 | 6 916 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 314 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 519 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 128.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 398 575.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 980 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 696.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 948.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 644.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 111.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 938.00 | 448.00 | | 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81 281.00 | | | 81 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 218.00 | 2 559.00 | | 82 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 218.00 | 2 085.00 | | -82 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 966.00 | 90 012.00 | | 66 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 314 387.00 | 6 184 103.00 | | 7 314 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 130 691.00 | 5 952 461.00 | | 7 130 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 695.00 | 231 642.00 | | 183 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 053.00 | | 7 184.00 | 1 234 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 241 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 644 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 644 698.00 | | | 644 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 653.00 | | | 470 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 701.00 | | 7 184.00 | 118 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 113.00 | 20 711.00 | | 421 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 487.00 | 2 538.00 | | 9 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 626.00 | 18 174.00 | | 411 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 81 281.00 | | |
6T Sur comptes clients | 417 636.00 | 398 575.00 | 395 550.00 | 417 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 636.00 | 398 575.00 | 395 550.00 | 417 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 417 636.00 | 479 856.00 | 395 550.00 | 417 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 398 575.00 | 395 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 547.00 | 1 166 547.00 | | 1 166 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 528.00 | 190 528.00 | | 190 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 765.00 | 136 765.00 | | 136 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 424.00 | 64 424.00 | | 64 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 700 300.00 | 2 700 300.00 | | 2 700 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 742 497.00 | 742 497.00 | | 742 497.00 |
VC Groupe et associés | 51 364.00 | 51 364.00 | | 51 364.00 |
VI Groupe et associés | 542 215.00 | 542 215.00 | | 542 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411 364.00 | 411 364.00 | | 411 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 501 283.00 | 3 500 983.00 | 300.00 | 3 501 283.00 |
VW T.V.A. | 84 993.00 | 84 993.00 | | 84 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 596 836.00 | 2 596 836.00 | | 2 596 836.00 |