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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 367 196.00 | 1 367 196.00 | | 1 367 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 771 152.00 | 12 771 152.00 | | 12 771 152.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 684.00 | 177 684.00 | | 177 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 778.00 | 4 634.00 | 144.00 | 4 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 325 365.00 | 14 320 666.00 | 4 699.00 | 14 325 365.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 600.00 | | 32 600.00 | 32 600.00 |
BT Marchandises | 5 165 781.00 | 691 147.00 | 4 474 634.00 | 5 165 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 356.00 | | 191 356.00 | 191 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 236 187.00 | 248 904.00 | 7 987 283.00 | 8 236 187.00 |
BZ Autres créances | 20 787 539.00 | | 20 787 539.00 | 20 787 539.00 |
CF Disponibilités | 437 495.00 | | 437 495.00 | 437 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 850 959.00 | 940 051.00 | 33 910 908.00 | 34 850 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 176 324.00 | 15 260 718.00 | 33 915 606.00 | 49 176 324.00 |
CU Autres participations | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 089 380.00 | 10 089 380.00 | | 10 089 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 814 212.00 | 1 814 212.00 | | 1 814 212.00 |
DG Autres réserves | 194 402.00 | 194 402.00 | | 194 402.00 |
DH Report à nouveau | 960 250.00 | 4 561 884.00 | | 960 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 805 978.00 | 6 531 617.00 | | 7 805 978.00 |
DL TOTAL (I) | 20 864 222.00 | 23 191 495.00 | | 20 864 222.00 |
DP Provisions pour risques | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 341 469.00 | 334 515.00 | | 341 469.00 |
DR TOTAL (IV) | 493 469.00 | 486 516.00 | | 493 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 203.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 389 054.00 | 7 151 518.00 | | 7 389 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 206 734.00 | 3 158 624.00 | | 3 206 734.00 |
EA Autres dettes | 1 721 113.00 | 2 090 776.00 | | 1 721 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 014.00 | 164 539.00 | | 241 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 557 915.00 | 12 587 662.00 | | 12 557 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 915 606.00 | 36 265 674.00 | | 33 915 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 489 472.00 | | 29 489 472.00 | 29 489 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 489 472.00 | | 29 489 472.00 | 29 489 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 281 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 473 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 244 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 104 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -350 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 246 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626 877.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 852 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279 445.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 148.00 | |
GE Autres charges | | | 888 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 469 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 775 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 510.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 510.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 795 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 15.00 | | 18.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18.00 | 15.00 | | 18.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 30.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 30.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5.00 | -16.00 | | 5.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 963.00 | 54 088.00 | | 77 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 911 973.00 | 2 593 707.00 | | 2 911 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 264 958.00 | 33 564 056.00 | | 34 264 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 458 979.00 | 27 032 439.00 | | 26 458 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 805 978.00 | 6 531 617.00 | | 7 805 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 510 283.00 | 856 950.00 | | 13 510 283.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 282 112.00 | 856 950.00 | | 13 282 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 171.00 | | | 228 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 887 333.00 | 626 877.00 | 45 709.00 | 12 887 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 659 392.00 | 626 791.00 | | 12 659 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 941.00 | 86.00 | 45 709.00 | 227 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 8 236 124.00 | 8 236 124.00 | | 8 236 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
VC Groupe et associés | 19 663 193.00 | 19 015 445.00 | 647 748.00 | 19 663 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 113 331.00 | 1 113 331.00 | | 1 113 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 023 726.00 | 28 375 915.00 | 647 811.00 | 29 023 726.00 |