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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 225.00 | 4 100.00 | 125.00 | 4 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 570.00 | 17 263.00 | 2 307.00 | 19 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 663.00 | 47 286.00 | 23 377.00 | 70 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 459.00 | 68 649.00 | 27 809.00 | 96 459.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 431.00 | 4 569.00 | 117 862.00 | 122 431.00 |
BZ Autres créances | 32 598.00 | | 32 598.00 | 32 598.00 |
CF Disponibilités | 31 611.00 | | 31 611.00 | 31 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 022.00 | 4 569.00 | 182 454.00 | 187 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 481.00 | 73 218.00 | 210 263.00 | 283 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DH Report à nouveau | -287 505.00 | -251 774.00 | | -287 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 012.00 | -35 731.00 | | 105 012.00 |
DL TOTAL (I) | -126 366.00 | -231 378.00 | | -126 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 475.00 | 14 956.00 | | 15 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 865.00 | 64 474.00 | | 82 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 261.00 | 167 377.00 | | 226 261.00 |
EA Autres dettes | 12 028.00 | 73 151.00 | | 12 028.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 927.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 630.00 | 420 885.00 | | 336 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 263.00 | 189 506.00 | | 210 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 630.00 | 413 907.00 | | 336 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 519.00 | | | 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
FG Production vendue services | 592 323.00 | | 592 323.00 | 592 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 528.00 | | 598 528.00 | 598 528.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 1 949.00 | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 117.00 | 2 000.00 | | 2 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 182.00 | 3 949.00 | | 2 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 174.00 | 10 453.00 | | 1 174.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 226.00 | 1 292.00 | | 3 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 401.00 | 11 745.00 | | 4 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 218.00 | -7 796.00 | | -2 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 763.00 | 555 485.00 | | 597 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 751.00 | 591 216.00 | | 492 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 012.00 | -35 731.00 | | 105 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 235.00 | | 3 797.00 | 112 235.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 573.00 | 96 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 673.00 | 90 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 110.00 | | 3 797.00 | 105 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 321.00 | 11 775.00 | 15 447.00 | 72 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 825.00 | 275.00 | | 3 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 496.00 | 11 500.00 | 15 447.00 | 68 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 865.00 | 82 865.00 | | 82 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 875.00 | 171 875.00 | | 171 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 960.00 | | | 116 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
VB T. V. A. | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 411.00 | 157 411.00 | | 157 411.00 |
VW T.V.A. | 46 686.00 | 46 686.00 | | 46 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 630.00 | 336 630.00 | | 336 630.00 |