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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
AP Constructions | 171 500.00 | 34 652.00 | 136 848.00 | 171 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 919.00 | 34 652.00 | 464 268.00 | 498 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 475.00 | | 86 475.00 | 86 475.00 |
BZ Autres créances | 30 464.00 | | 30 464.00 | 30 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 685.00 | 183.00 | 66 502.00 | 66 685.00 |
CF Disponibilités | 211 469.00 | | 211 469.00 | 211 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 094.00 | 183.00 | 394 911.00 | 395 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 013.00 | 34 835.00 | 859 178.00 | 894 013.00 |
CU Autres participations | 243 918.00 | | 243 918.00 | 243 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 390.00 | 21 464.00 | | 24 390.00 |
DH Report à nouveau | 492 728.00 | 437 127.00 | | 492 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 198.00 | 58 527.00 | | 43 198.00 |
DL TOTAL (I) | 810 316.00 | 767 118.00 | | 810 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 253.00 | 19 048.00 | | 14 253.00 |
EA Autres dettes | 30 459.00 | 29 804.00 | | 30 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 862.00 | 53 002.00 | | 48 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 178.00 | 820 120.00 | | 859 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 391.00 | 9 261.00 | | 25 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 391.00 | 9 261.00 | | 25 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 183.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 183.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 253.00 | 14 253.00 | | 14 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 459.00 | 30 459.00 | | 30 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 939.00 | 116 939.00 | | 116 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 939.00 | 116 939.00 | | 116 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 862.00 | 48 862.00 | | 48 862.00 |