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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 788 820.00 | 172 304.00 | 2 616 515.00 | 2 788 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 491.00 | 19 057.00 | 309 435.00 | 328 491.00 |
BZ Autres créances | 11 169 895.00 | 199 588.00 | 10 970 307.00 | 11 169 895.00 |
CF Disponibilités | 9 903.00 | | 9 903.00 | 9 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 508 289.00 | 218 645.00 | 11 289 645.00 | 11 508 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 297 109.00 | 390 949.00 | 13 906 160.00 | 14 297 109.00 |
CU Autres participations | 2 788 820.00 | 172 304.00 | 2 616 515.00 | 2 788 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -525 715.00 | -600 863.00 | | -525 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 446.00 | 75 149.00 | | -154 446.00 |
DL TOTAL (I) | -671 360.00 | -516 915.00 | | -671 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 420.00 | 25 440.00 | | 44 420.00 |
EA Autres dettes | 14 533 100.00 | 13 695 812.00 | | 14 533 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 577 520.00 | 13 721 251.00 | | 14 577 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 906 160.00 | 13 204 337.00 | | 13 906 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 057.00 | |
GE Autres charges | | | 1 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 511.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 186 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 371 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 128 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -128 141.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 723.00 | 458 076.00 | | 316 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 169.00 | 382 927.00 | | 471 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 446.00 | 75 149.00 | | -154 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 788 820.00 | | | 2 788 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 788 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 788 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 788 820.00 | | | 2 788 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 056.00 | 19 057.00 | 19 056.00 | 19 056.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 493.00 | 199 588.00 | 20 493.00 | 20 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 313.00 | 390 949.00 | 205 313.00 | 205 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 313.00 | 390 949.00 | 205 313.00 | 205 313.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 057.00 | 19 056.00 | |
UG ‐ Financières | | 371 893.00 | 186 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 420.00 | 44 420.00 | | 44 420.00 |
UX Autres créances clients | 328 491.00 | 328 491.00 | | 328 491.00 |
VC Groupe et associés | 11 151 336.00 | 11 151 336.00 | | 11 151 336.00 |
VI Groupe et associés | 14 533 100.00 | 14 533 100.00 | | 14 533 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 498 386.00 | 11 498 386.00 | | 11 498 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 577 520.00 | 14 577 520.00 | | 14 577 520.00 |