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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 101.00 | 11 946.00 | 2 155.00 | 14 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 548.00 | 38 327.00 | 4 221.00 | 42 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 011.00 | 50 273.00 | 59 738.00 | 110 011.00 |
BT Marchandises | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
BZ Autres créances | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
CF Disponibilités | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 049.00 | 50 273.00 | 75 776.00 | 126 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 7 622.00 | | 18 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |
DH Report à nouveau | -24 144.00 | -6 675.00 | | -24 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 828.00 | -17 469.00 | | 828.00 |
DL TOTAL (I) | 10 011.00 | -8 195.00 | | 10 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 478.00 | 6 376.00 | | 3 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 074.00 | 49 170.00 | | 49 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 356.00 | 10 870.00 | | 10 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 857.00 | 9 948.00 | | 2 857.00 |
EA Autres dettes | | 306.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 65 765.00 | 76 671.00 | | 65 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 776.00 | 68 476.00 | | 75 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 380.00 | 73 281.00 | | 64 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 002.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 167.00 | | 46 167.00 | 46 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 167.00 | | 46 167.00 | 46 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 899.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 8 000.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 386.00 | 8 000.00 | | 11 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 1 463.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 1 463.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 336.00 | 6 537.00 | | 11 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 839.00 | 63 831.00 | | 62 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 011.00 | 81 300.00 | | 62 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 828.00 | -17 469.00 | | 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 967.00 | | | 108 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 605.00 | | | 55 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
UX Autres créances clients | 752.00 | | | 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | | | 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 390.00 | 2 006.00 | 1 384.00 | 3 390.00 |
VI Groupe et associés | 49 074.00 | 49 074.00 | | 49 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 923.00 | | | 1 923.00 |
VP Divers | 61.00 | | | 61.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VW T.V.A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 765.00 | 64 380.00 | 1 384.00 | 65 765.00 |