| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 809.00 | 152 960.00 | 5 849.00 | 158 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 131.00 | 154 082.00 | 10 049.00 | 164 131.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
BZ Autres créances | 313 012.00 | | 313 012.00 | 313 012.00 |
CF Disponibilités | 1 031 650.00 | | 1 031 650.00 | 1 031 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 612.00 | | 10 612.00 | 10 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 497.00 | | 1 363 497.00 | 1 363 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 628.00 | 154 082.00 | 1 373 546.00 | 1 527 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 741 200.00 | | | 741 200.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 195 171.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 164.00 | 546 030.00 | | 24 164.00 |
DL TOTAL (I) | 930 365.00 | 906 201.00 | | 930 365.00 |
DP Provisions pour risques | 163 137.00 | 518 137.00 | | 163 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 137.00 | 533 137.00 | | 178 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 395.00 | 274 229.00 | | 65 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 437.00 | 405 454.00 | | 189 437.00 |
EA Autres dettes | 10 212.00 | 7 920.00 | | 10 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 044.00 | 687 603.00 | | 265 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 546.00 | 2 126 941.00 | | 1 373 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 603.00 | | | 687 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 155.00 | 503 411.00 | 503 566.00 | 155.00 |
FG Production vendue services | | 14 575.00 | 14 575.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155.00 | 517 986.00 | 518 141.00 | 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 355 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 361.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 390.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 396.00 | | | 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 425 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 575 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 90.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 90.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | 1 574 910.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 580.00 | 264 408.00 | | 5 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 835.00 | 2 421 205.00 | | 877 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 671.00 | 1 875 175.00 | | 853 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 164.00 | 546 030.00 | | 24 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 533 137.00 | | 355 000.00 | 533 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 533 137.00 | | 355 000.00 | 533 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 395.00 | 65 395.00 | | 65 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 047.00 | 331 847.00 | 4 200.00 | 336 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 044.00 | 265 044.00 | | 265 044.00 |