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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 351.00 | 12 454.00 | 12 897.00 | 25 351.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 251 763.00 | 251 763.00 | | 251 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 052 716.00 | 2 305 865.00 | 746 851.00 | 3 052 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 200.00 | 137 064.00 | 62 136.00 | 199 200.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 628 743.00 | 2 707 145.00 | 921 598.00 | 3 628 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 693 305.00 | | 1 693 305.00 | 1 693 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 805 691.00 | 18 404.00 | 787 287.00 | 805 691.00 |
BZ Autres créances | 118 771.00 | | 118 771.00 | 118 771.00 |
CF Disponibilités | 183 759.00 | | 183 759.00 | 183 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 700.00 | 18 404.00 | 2 798 296.00 | 2 816 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 445 444.00 | 2 725 550.00 | 3 719 894.00 | 6 445 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
CU Autres participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 715 600.00 | 715 600.00 | | 715 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 560.00 | 71 560.00 | | 71 560.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 301 240.00 | 200 647.00 | | 301 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 085.00 | 100 593.00 | | -168 085.00 |
DK Provisions réglementées | 18 679.00 | 17 091.00 | | 18 679.00 |
DL TOTAL (I) | 948 994.00 | 1 115 491.00 | | 948 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 754.00 | 181 462.00 | | 3 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 386 697.00 | 1 377 048.00 | | 1 386 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 338.00 | 744 691.00 | | 1 063 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 379.00 | 177 444.00 | | 277 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 528.00 | 24 303.00 | | 39 528.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 770 900.00 | 2 504 948.00 | | 2 770 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 719 894.00 | 3 620 439.00 | | 3 719 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 770 900.00 | 2 504 948.00 | | 2 770 900.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 754.00 | 181 462.00 | | 3 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 708 480.00 | | 708 480.00 | 708 480.00 |
FD Production vendue biens | 4 696 378.00 | 491 660.00 | 5 188 038.00 | 4 696 378.00 |
FG Production vendue services | 43 065.00 | | 43 065.00 | 43 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 447 923.00 | 491 660.00 | 5 939 583.00 | 5 447 923.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 975 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 650 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 387 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 499 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 011 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 418.00 | |
GE Autres charges | | | 2 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 199 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 185.00 | 29 178.00 | | 29 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 814.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 804.00 | | | 120 804.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 728.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 804.00 | 3 542.00 | | 120 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 514.00 | | | 124 514.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 102.00 | | | 126 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 298.00 | 3 542.00 | | -5 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68 577.00 | 7 182.00 | | -68 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 099 737.00 | 6 096 658.00 | | 6 099 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 267 822.00 | 5 996 065.00 | | 6 267 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 085.00 | 100 593.00 | | -168 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 730 557.00 | | 64 047.00 | 3 730 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 860.00 | 3 628 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122 901.00 | 101 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 959.00 | 3 522 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 674.00 | | 3 802.00 | 220 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 504 852.00 | | 60 245.00 | 3 504 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 583 073.00 | 165 418.00 | 41 346.00 | 2 583 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 548.00 | 2 003.00 | 2 097.00 | 12 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 570 525.00 | 163 415.00 | 39 249.00 | 2 570 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 091.00 | 1 588.00 | | 17 091.00 |
6T Sur comptes clients | 21 105.00 | | 2 701.00 | 21 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 105.00 | | 2 701.00 | 21 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 196.00 | 1 588.00 | 2 701.00 | 38 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 588.00 | 2 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 338.00 | 1 063 338.00 | | 1 063 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 907.00 | 80 907.00 | | 80 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 409.00 | 187 409.00 | | 187 409.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 528.00 | 39 528.00 | | 39 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 778 185.00 | 778 185.00 | | 778 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 507.00 | | 27 507.00 | 27 507.00 |
VB T. V. A. | 92 673.00 | 92 673.00 | | 92 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VI Groupe et associés | 1 386 697.00 | 1 386 697.00 | | 1 386 697.00 |
VP Divers | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 636.00 | 912 129.00 | 32 507.00 | 944 636.00 |
VW T.V.A. | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 770 900.00 | 2 770 900.00 | | 2 770 900.00 |