| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 915.00 | 5 134.00 | 1 781.00 | 6 915.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 615.00 | 120 560.00 | 11 054.00 | 131 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 570.00 | 125 694.00 | 199 876.00 | 325 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 232.00 | | 843 232.00 | 843 232.00 |
BZ Autres créances | 120 078.00 | | 120 078.00 | 120 078.00 |
CF Disponibilités | 1 098 505.00 | | 1 098 505.00 | 1 098 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 077.00 | | 29 077.00 | 29 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 892.00 | | 2 090 892.00 | 2 090 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 461.00 | 125 694.00 | 2 290 767.00 | 2 416 461.00 |
CU Autres participations | 2 096 120.00 | 2 096 120.00 | | 2 096 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 500.00 | 20 000.00 | | 150 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 521 694.00 | 521 694.00 | | 521 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DH Report à nouveau | -167 190.00 | -946 428.00 | | -167 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 704.00 | 984.00 | | -182 704.00 |
DL TOTAL (I) | 337 546.00 | -388 505.00 | | 337 546.00 |
DP Provisions pour risques | | 87 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 87 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 463.00 | 424 976.00 | | 525 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 145 375.00 | | | 145 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 027.00 | 5 520.00 | | 1 080 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 941.00 | | | 163 941.00 |
EA Autres dettes | 33 774.00 | | | 33 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 677.00 | 430 496.00 | | 1 948 677.00 |
ED (V) | 4 544.00 | | | 4 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 767.00 | 41 991.00 | | 2 290 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 677.00 | 430 496.00 | | 1 948 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 116 579.00 | | 1 116 579.00 | 1 116 579.00 |
FG Production vendue services | 625 459.00 | | 625 459.00 | 625 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 742 038.00 | | 1 742 038.00 | 1 742 038.00 |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 742 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 542.00 | |
GE Autres charges | | | 135 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 580 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 511.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 699.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 87 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 680.00 | 70 321.00 | | 10 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 680.00 | 70 321.00 | | 10 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 680.00 | 16 679.00 | | -10 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 719.00 | 87 276.00 | | 1 765 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 423.00 | 86 291.00 | | 1 948 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 704.00 | 984.00 | | -182 704.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 560.00 | | 279 129.00 | 2 142 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 096 120.00 | | 17 040.00 | 2 096 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 096 120.00 | | 325 570.00 | 2 096 120.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 863.00 | | 175 052.00 | 1 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 578.00 | | 87 037.00 | 44 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 096 120.00 | | 17 040.00 | 2 096 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 085.00 | 79 610.00 | | 46 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 863.00 | 3 271.00 | | 1 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 222.00 | 76 338.00 | | 44 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 096 120.00 | | 2 096 120.00 | 2 096 120.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 096 120.00 | | 2 096 120.00 | 2 096 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 096 120.00 | | 2 096 120.00 | 2 096 120.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 87 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080 027.00 | 1 080 027.00 | | 1 080 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 301.00 | 64 301.00 | | 64 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 166.00 | 94 166.00 | | 94 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 774.00 | 33 774.00 | | 33 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
UX Autres créances clients | 843 232.00 | 843 232.00 | | 843 232.00 |
VB T. V. A. | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VI Groupe et associés | 525 463.00 | 525 463.00 | | 525 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 752.00 | 75 752.00 | | 75 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 774.00 | 28 774.00 | | 28 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 077.00 | 29 077.00 | | 29 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 427.00 | 992 387.00 | 17 040.00 | 1 009 427.00 |
VW T.V.A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 803 302.00 | 1 803 302.00 | | 1 803 302.00 |