| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AH Fonds commercial | 503 082.00 | | 503 082.00 | 503 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 244.00 | 104 510.00 | 34 734.00 | 139 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 634.00 | 254 635.00 | 133 999.00 | 388 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 230.00 | | 83 230.00 | 83 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 389.00 | 364 345.00 | 755 045.00 | 1 119 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 543.00 | | 47 543.00 | 47 543.00 |
BT Marchandises | 23 950.00 | | 23 950.00 | 23 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BZ Autres créances | 5 911.00 | | 5 911.00 | 5 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 195 738.00 | | 195 738.00 | 195 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 114.00 | | 7 114.00 | 7 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 347.00 | | 281 347.00 | 281 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 736.00 | 364 345.00 | 1 036 392.00 | 1 400 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 44 862.00 | 161 230.00 | | 44 862.00 |
DH Report à nouveau | | 153.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 882.00 | 23 479.00 | | 65 882.00 |
DL TOTAL (I) | 198 744.00 | 272 862.00 | | 198 744.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 691.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 691.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 222.00 | 441 838.00 | | 400 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 461.00 | 2 291.00 | | 49 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 425.00 | 165 746.00 | | 121 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 182.00 | 326 262.00 | | 266 182.00 |
EA Autres dettes | 358.00 | 3 055.00 | | 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 648.00 | 939 192.00 | | 837 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 392.00 | 1 248 745.00 | | 1 036 392.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 461.00 | | | 49 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 147 485.00 | | 147 485.00 | 147 485.00 |
FG Production vendue services | 1 501 549.00 | | 1 501 549.00 | 1 501 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 649 034.00 | | 1 649 034.00 | 1 649 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 650 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 627.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 406.00 | |
GE Autres charges | | | 100 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 691.00 | | | 36 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 691.00 | | | 36 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 172.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 681.00 | 172.00 | | 1 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 010.00 | -172.00 | | 35 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 804.00 | 2 291.00 | | 17 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 729.00 | 1 401 364.00 | | 1 686 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 847.00 | 1 377 885.00 | | 1 620 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 882.00 | 23 479.00 | | 65 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 910.00 | | 8 121.00 | 1 112 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 641.00 | 83 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 641.00 | 1 119 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 282.00 | | | 508 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 757.00 | | 8 121.00 | 519 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 871.00 | | | 84 871.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 939.00 | 39 406.00 | | 324 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 739.00 | 39 406.00 | | 319 739.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 691.00 | | 36 691.00 | 36 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 691.00 | | 36 691.00 | 36 691.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 36 691.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 425.00 | 121 425.00 | | 121 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 362.00 | 115 362.00 | | 115 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 681.00 | 108 681.00 | | 108 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 230.00 | 83 230.00 | | 83 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 285.00 | 41 670.00 | 353 615.00 | 395 285.00 |
VI Groupe et associés | 49 461.00 | 49 461.00 | | 49 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 031.00 | | | 51 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 297.00 | 97 297.00 | | 97 297.00 |
VW T.V.A. | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 648.00 | 484 033.00 | 353 615.00 | 837 648.00 |