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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
AN Terrains | 242 838.00 | | 242 838.00 | 242 838.00 |
AP Constructions | 2 177 149.00 | 122 187.00 | 2 054 962.00 | 2 177 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 264.00 | 57 116.00 | 142 148.00 | 199 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 167 903.00 | | 167 903.00 | 167 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 646 278.00 | | 4 646 278.00 | 4 646 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 567 150.00 | | 567 150.00 | 567 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 383 348.00 | 192 242.00 | 12 191 105.00 | 12 383 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 301.00 | | 123 301.00 | 123 301.00 |
BZ Autres créances | 64 777.00 | | 64 777.00 | 64 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 419 196.00 | 18 345.00 | 1 400 851.00 | 1 419 196.00 |
CF Disponibilités | 628 392.00 | | 628 392.00 | 628 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 376.00 | | 9 376.00 | 9 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 005.00 | 18 345.00 | 2 227 660.00 | 2 246 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 629 352.00 | 210 587.00 | 14 418 765.00 | 14 629 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 651 965.00 | | | 4 651 965.00 |
CU Autres participations | 4 365 740.00 | 12 939.00 | 4 352 801.00 | 4 365 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 010 000.00 | 4 500 000.00 | | 8 010 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 456 972.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 56 328.00 | 300 000.00 | | 56 328.00 |
DG Autres réserves | | 1 799 606.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 419.00 | 194 939.00 | | 327 419.00 |
DL TOTAL (I) | 8 393 747.00 | 8 251 517.00 | | 8 393 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 746 740.00 | 3 743 154.00 | | 4 746 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152 109.00 | 192 586.00 | | 1 152 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 656.00 | 15 703.00 | | 6 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 017.00 | 18 646.00 | | 89 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 996.00 | 618.00 | | 7 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 025 018.00 | 3 970 707.00 | | 6 025 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 418 765.00 | 12 222 224.00 | | 14 418 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248 722.00 | 694 062.00 | | 2 248 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 152 109.00 | | | 1 152 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 697.00 | | 244 697.00 | 244 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 697.00 | | 244 697.00 | 244 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 435.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 037 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 226 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 305 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 647 150.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 673 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 632 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 72 143.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72 143.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 69 993.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 795.00 | -1 200.00 | | 55 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 047.00 | 643 931.00 | | 1 554 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 226 627.00 | 448 991.00 | | 1 226 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 419.00 | 194 939.00 | | 327 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 224 172.00 | | 3 455 214.00 | 10 224 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 576 551.00 | 719 487.00 | 9 584 855.00 | 576 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 576 551.00 | 719 487.00 | 12 383 348.00 | 576 551.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 787 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 338.00 | | | 11 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 447.00 | | 2 071 707.00 | 715 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 497 386.00 | | 1 383 507.00 | 9 497 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 868.00 | 61 435.00 | | 117 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 868.00 | 61 435.00 | | 117 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 560.00 | 13 795.00 | 10.00 | 4 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 348.00 | 16 946.00 | 10.00 | 14 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 348.00 | 16 946.00 | 10.00 | 14 348.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 946.00 | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 998 515.00 | 998 515.00 | | 998 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 595.00 | 54 595.00 | | 54 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 646 278.00 | 4 646 278.00 | | 4 646 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
UX Autres créances clients | 123 301.00 | 123 301.00 | | 123 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VB T. V. A. | 42 464.00 | 42 464.00 | | 42 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 746 740.00 | 970 444.00 | 1 575 869.00 | 4 746 740.00 |
VI Groupe et associés | 153 594.00 | 153 594.00 | | 153 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 497 299.00 | | | 497 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 849 420.00 | 4 849 420.00 | | 4 849 420.00 |
VW T.V.A. | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 025 018.00 | 2 248 722.00 | 1 575 869.00 | 6 025 018.00 |