| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 319.00 | 225 979.00 | 36 341.00 | 262 319.00 |
AH Fonds commercial | 17 227.00 | 762.00 | 16 464.00 | 17 227.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 27 567.00 | 26 188.00 | 1 378.00 | 27 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 471 292.00 | 409 420.00 | 61 872.00 | 471 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 378.00 | 415 058.00 | 219 320.00 | 634 378.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 846.00 | | 23 846.00 | 23 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 800.00 | 1 077 407.00 | 361 393.00 | 1 438 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 785.00 | | 212 785.00 | 212 785.00 |
BN En cours de production de biens | 6 735 925.00 | | 6 735 925.00 | 6 735 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 384 445.00 | 3 396.00 | 2 381 049.00 | 2 384 445.00 |
BZ Autres créances | 556 947.00 | | 556 947.00 | 556 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 676.00 | | 150 676.00 | 150 676.00 |
CF Disponibilités | 6 438 531.00 | | 6 438 531.00 | 6 438 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 672.00 | | 74 672.00 | 74 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 553 981.00 | 3 396.00 | 16 550 585.00 | 16 553 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 992 781.00 | 1 080 803.00 | 16 911 978.00 | 17 992 781.00 |
CU Autres participations | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 6 035 424.00 | 5 058 314.00 | | 6 035 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 458.00 | 977 111.00 | | 905 458.00 |
DK Provisions réglementées | 307 606.00 | 293 020.00 | | 307 606.00 |
DL TOTAL (I) | 7 523 488.00 | 6 603 445.00 | | 7 523 488.00 |
DP Provisions pour risques | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 258.00 | | | 18 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 110.00 | 80 317.00 | | 43 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 339 244.00 | 1 328 458.00 | | 1 339 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 168 756.00 | 3 119 735.00 | | 2 168 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 248.00 | 796 027.00 | | 1 637 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 115 753.00 | 2 935 500.00 | | 2 115 753.00 |
EA Autres dettes | 15 226.00 | 6 494.00 | | 15 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 050 894.00 | 6 367 092.00 | | 2 050 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 370 231.00 | 14 633 623.00 | | 9 370 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 911 978.00 | 21 237 067.00 | | 16 911 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 201 475.00 | 14 591 839.00 | | 7 201 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 326.00 | 1 066.00 | | 1 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 010.00 | 7 244.00 | 179 254.00 | 172 010.00 |
FD Production vendue biens | 15 138 763.00 | 788 387.00 | 15 927 151.00 | 15 138 763.00 |
FG Production vendue services | 62 764.00 | | 62 764.00 | 62 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 373 538.00 | 795 632.00 | 16 169 169.00 | 15 373 538.00 |
FM Production stockée | | | -5 005 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 204 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 610 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 895 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 086 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 260 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 258.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 151 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 052 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 827.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 036 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 915.00 | 20 698.00 | | 39 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 049.00 | 105.00 | | 3 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 049.00 | 105.00 | | 3 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 202.00 | 1 600.00 | | 10 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 586.00 | 9 892.00 | | 14 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 788.00 | 11 492.00 | | 24 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 739.00 | -11 387.00 | | -21 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 420.00 | 218 953.00 | | 109 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 211 124.00 | 11 704 683.00 | | 11 211 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 305 666.00 | 10 727 572.00 | | 10 305 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905 458.00 | 977 111.00 | | 905 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 375.00 | | 292 326.00 | 1 225 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 739.00 | 26 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 163.00 | 28 739.00 | 1 438 800.00 | 50 163.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 163.00 | | 1 133 237.00 | 50 163.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 471.00 | | 35 076.00 | 244 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 949 796.00 | | 233 604.00 | 949 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 109.00 | | 23 646.00 | 31 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 488.00 | 93 920.00 | | 983 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 630.00 | 17 111.00 | | 209 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 857.00 | 76 809.00 | | 773 857.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 293 020.00 | 14 586.00 | | 293 020.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 258.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 416.00 | 32 844.00 | | 296 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 258.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 586.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 248.00 | 1 637 248.00 | | 1 637 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 454 552.00 | 1 454 552.00 | | 1 454 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616 836.00 | 616 836.00 | | 616 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 050 894.00 | 2 050 894.00 | | 2 050 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 846.00 | | 23 846.00 | 23 846.00 |
UX Autres créances clients | 2 380 370.00 | 2 380 370.00 | | 2 380 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VB T. V. A. | 213 226.00 | 213 226.00 | | 213 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 784.00 | 41 784.00 | | 41 784.00 |
VI Groupe et associés | 1 339 244.00 | 1 339 244.00 | | 1 339 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 467.00 | | | 37 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 920.00 | 229 920.00 | | 229 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 691.00 | 41 691.00 | | 41 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 347.00 | 111 347.00 | | 111 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 672.00 | 74 672.00 | | 74 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 039 910.00 | 3 016 064.00 | 23 846.00 | 3 039 910.00 |
VW T.V.A. | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 201 475.00 | 7 201 475.00 | | 7 201 475.00 |