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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AP Constructions | 46 787.00 | 42 876.00 | 3 911.00 | 46 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 283.00 | 1 404.00 | 878.00 | 2 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 853.00 | 50 157.00 | 13 695.00 | 63 853.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 26 168.00 | | 26 168.00 | 26 168.00 |
BT Marchandises | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 091.00 | 8 863.00 | 80 227.00 | 89 091.00 |
BZ Autres créances | 23 374.00 | | 23 374.00 | 23 374.00 |
CF Disponibilités | 520 098.00 | | 520 098.00 | 520 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 714.00 | 8 863.00 | 669 850.00 | 678 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 567.00 | 59 021.00 | 683 546.00 | 742 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 84 980.00 | 57 661.00 | | 84 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 046.00 | 77 319.00 | | 34 046.00 |
DL TOTAL (I) | 141 027.00 | 156 980.00 | | 141 027.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 978.00 | 1 663.00 | | 2 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 978.00 | 1 663.00 | | 2 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 923.00 | 423 760.00 | | 265 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102 884.00 | 63 307.00 | | 102 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 750.00 | 155 797.00 | | 119 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 847.00 | 64 878.00 | | 49 847.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 541.00 | 707 743.00 | | 539 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 546.00 | 866 387.00 | | 683 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 018 365.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 018 365.00 | |
FM Production stockée | | | -5 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 012 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 012 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 663.00 | 761.00 | | 1 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 663.00 | 761.00 | | 1 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | 309.00 | | 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 406.00 | | | 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 978.00 | 897.00 | | 2 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 076.00 | 1 206.00 | | 4 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 413.00 | -445.00 | | -2 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 354.00 | 27 877.00 | | 11 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 306.00 | 1 003 420.00 | | 1 023 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 259.00 | 926 101.00 | | 989 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 046.00 | 77 319.00 | | 34 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 963.00 | | 44.00 | 68 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 153.00 | 63 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 153.00 | 54 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 101.00 | | | 60 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 764.00 | | 44.00 | 2 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 553.00 | 2 352.00 | 4 748.00 | 52 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 553.00 | 2 352.00 | 4 748.00 | 52 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 663.00 | 2 978.00 | 1 663.00 | 1 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 663.00 | 2 978.00 | 1 663.00 | 1 663.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 978.00 | 1 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 751.00 | 119 751.00 | | 119 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 058.00 | 267 058.00 | | 267 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 808.00 | | 2 808.00 | 2 808.00 |
UX Autres créances clients | 89 092.00 | 89 092.00 | | 89 092.00 |
VP Divers | 23 375.00 | 23 375.00 | | 23 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 848.00 | 49 848.00 | | 49 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 210.00 | 121 402.00 | 2 808.00 | 124 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 656.00 | 436 656.00 | | 436 656.00 |