| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 164 401.00 | 1 146 981.00 | 17 420.00 | 1 164 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 311.00 | 224 311.00 | | 224 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 258.00 | 796 493.00 | 179 764.00 | 976 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 180.00 | | 110 180.00 | 110 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 503 151.00 | 2 167 786.00 | 335 366.00 | 2 503 151.00 |
BT Marchandises | 8 519 629.00 | 144 058.00 | 8 375 571.00 | 8 519 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231 957.00 | | 231 957.00 | 231 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 867 599.00 | 151 211.00 | 6 716 388.00 | 6 867 599.00 |
BZ Autres créances | 4 784 046.00 | | 4 784 046.00 | 4 784 046.00 |
CF Disponibilités | 14 541 753.00 | | 14 541 753.00 | 14 541 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 254 934.00 | | 254 934.00 | 254 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 199 918.00 | 295 269.00 | 34 904 649.00 | 35 199 918.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 703 074.00 | 2 463 055.00 | 35 240 020.00 | 37 703 074.00 |
CU Autres participations | 28 001.00 | | 28 001.00 | 28 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DG Autres réserves | 13 335 217.00 | | | 13 335 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 672 551.00 | | | 5 672 551.00 |
DL TOTAL (I) | 20 052 769.00 | | | 20 052 769.00 |
DP Provisions pour risques | 654 478.00 | | | 654 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 654 478.00 | | | 654 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649 096.00 | | | 649 096.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 198 076.00 | | | 10 198 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 797 731.00 | | | 2 797 731.00 |
EA Autres dettes | 827 249.00 | | | 827 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 472 472.00 | | | 14 472 472.00 |
ED (V) | 60 301.00 | | | 60 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 240 020.00 | | | 35 240 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 472 472.00 | | | 14 472 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 498 329.00 | 33 874 584.00 | 52 372 913.00 | 18 498 329.00 |
FG Production vendue services | 30 043.00 | 236 715.00 | 266 758.00 | 30 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 528 372.00 | 34 111 299.00 | 52 639 671.00 | 18 528 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 676 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 329 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 348 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 329 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 579 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 253 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 774 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 159.00 | |
GE Autres charges | | | 2 977 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 170 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 158 415.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 041 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -92 273.00 | | | -92 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 060.00 | | | 78 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 060.00 | | | 78 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 060.00 | | | -78 060.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 683 345.00 | | | 683 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 608 028.00 | | | 2 608 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 337 571.00 | | | 54 337 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 665 020.00 | | | 48 665 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 672 551.00 | | | 5 672 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 464 882.00 | | 38 416.00 | 2 464 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | 138 181.00 | 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146.00 | | 2 503 151.00 | 146.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 164 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 200 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144 515.00 | | 19 886.00 | 1 144 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 039.00 | | 18 530.00 | 1 182 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 327.00 | | | 138 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 005 456.00 | 162 330.00 | | 2 005 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084 727.00 | 62 254.00 | | 1 084 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 728.00 | 100 076.00 | | 920 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 586 028.00 | 101 159.00 | 32 709.00 | 586 028.00 |
6N Sur stocks et en cours | 152 719.00 | | 8 662.00 | 152 719.00 |
6T Sur comptes clients | 215 016.00 | | 63 805.00 | 215 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 736.00 | | 72 467.00 | 367 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 953 764.00 | 101 159.00 | 105 176.00 | 953 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 72 417.00 | |
UG ‐ Financières | | 101 159.00 | 32 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 198 076.00 | 10 198 076.00 | | 10 198 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 759 854.00 | 1 759 854.00 | | 1 759 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 007.00 | 568 007.00 | | 568 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 307 523.00 | 307 523.00 | | 307 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827 249.00 | 827 249.00 | | 827 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 180.00 | 110 180.00 | | 110 180.00 |
UX Autres créances clients | 6 867 599.00 | 6 867 599.00 | | 6 867 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VB T. V. A. | 678 574.00 | 678 574.00 | | 678 574.00 |
VC Groupe et associés | 4 014 504.00 | 4 014 504.00 | | 4 014 504.00 |
VI Groupe et associés | 649 096.00 | 649 096.00 | | 649 096.00 |
VP Divers | 66 408.00 | 66 408.00 | | 66 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 095.00 | 46 095.00 | | 46 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 146.00 | 24 146.00 | | 24 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 934.00 | 254 934.00 | | 254 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 016 760.00 | 12 016 760.00 | | 12 016 760.00 |
VW T.V.A. | 116 252.00 | 116 252.00 | | 116 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 472 152.00 | 14 472 152.00 | | 14 472 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 245 475.00 | | | 245 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -14 464.00 | | | -14 464.00 |
ST Autres comptes | 9 786 418.00 | | | 9 786 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 610 346.00 | | | 610 346.00 |
YT Sous‐traitance | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 470.00 | | | 39 470.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -845 901.00 | | | -845 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 929.00 | | | 58 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 304 404.00 | | | 304 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 998 884.00 | | | 3 998 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 112 067.00 | | | 1 112 067.00 |
ZE Dividendes | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 579 448.00 | | | 9 579 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |