| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 548 385.00 | | 1 548 385.00 | 1 548 385.00 |
AP Constructions | 46 734.00 | 34 602.00 | 12 131.00 | 46 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 593.00 | 17 540.00 | 34 052.00 | 51 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 921.00 | 431 516.00 | 111 405.00 | 542 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 137.00 | | 20 137.00 | 20 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 769.00 | 483 659.00 | 1 726 110.00 | 2 209 769.00 |
BT Marchandises | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
BZ Autres créances | 13 225.00 | | 13 225.00 | 13 225.00 |
CF Disponibilités | 150 329.00 | | 150 329.00 | 150 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 122.00 | | 188 122.00 | 188 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 397 891.00 | 483 659.00 | 1 914 232.00 | 2 397 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 524 032.00 | 524 032.00 | | 524 032.00 |
DG Autres réserves | 444 540.00 | 444 540.00 | | 444 540.00 |
DH Report à nouveau | 95 437.00 | 89 036.00 | | 95 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 848.00 | 6 401.00 | | 848.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 857.00 | 1 108 009.00 | | 1 108 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 539.00 | 672 081.00 | | 587 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 326.00 | 92 690.00 | | 76 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 500.00 | 132 638.00 | | 135 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 805 375.00 | 897 409.00 | | 805 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 232.00 | 2 005 418.00 | | 1 914 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 430 693.00 | | 1 430 693.00 | 1 430 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 693.00 | | 1 430 693.00 | 1 430 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 396 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 557.00 | |
GE Autres charges | | | 5 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 719.00 | 1 409 499.00 | | 1 440 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 871.00 | 1 403 099.00 | | 1 439 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 848.00 | 6 401.00 | | 848.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 746.00 | | 24 023.00 | 2 185 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 209 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 548 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 548 385.00 | | | 1 548 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 224.00 | | 24 023.00 | 617 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 137.00 | | | 20 137.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 102.00 | 44 557.00 | | 439 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 102.00 | 44 557.00 | | 439 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 326.00 | 76 326.00 | | 76 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 059.00 | 71 059.00 | | 71 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 063.00 | 43 063.00 | | 43 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 137.00 | | 20 137.00 | 20 137.00 |
VB T. V. A. | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VC Groupe et associés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 539.00 | 87 114.00 | 500 425.00 | 587 539.00 |
VI Groupe et associés | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 495.00 | | | 84 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 219.00 | 6 219.00 | | 6 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 747.00 | 20 610.00 | 20 137.00 | 40 747.00 |
VW T.V.A. | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 375.00 | 304 950.00 | 500 425.00 | 805 375.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |