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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 198.00 | 188 309.00 | 12 889.00 | 201 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 054.00 | | 24 054.00 | 24 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 933.00 | 208 989.00 | 36 944.00 | 245 933.00 |
BT Marchandises | 255 998.00 | | 255 998.00 | 255 998.00 |
BZ Autres créances | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 414.00 | 276.00 | 33 137.00 | 33 414.00 |
CF Disponibilités | 43 943.00 | | 43 943.00 | 43 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 352.00 | 276.00 | 362 075.00 | 362 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 285.00 | 209 266.00 | 399 019.00 | 608 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 980.00 | 62 916.00 | | 28 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 449.00 | -33 935.00 | | 38 449.00 |
DL TOTAL (I) | 75 814.00 | 37 365.00 | | 75 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349.00 | 283.00 | | 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 638.00 | 119 393.00 | | 174 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 574.00 | 78 479.00 | | 67 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 058.00 | 63 530.00 | | 65 058.00 |
EA Autres dettes | 15 582.00 | 15 371.00 | | 15 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 204.00 | 277 057.00 | | 323 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 019.00 | 314 422.00 | | 399 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 204.00 | 277 057.00 | | 323 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 638.00 | | | 174 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 125 678.00 | | 1 125 678.00 | 1 125 678.00 |
FG Production vendue services | 76 295.00 | | 76 295.00 | 76 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 973.00 | | 1 201 973.00 | 1 201 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 472.00 | |
GE Autres charges | | | 26 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 447.00 | 20 850.00 | | 16 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 447.00 | 20 850.00 | | 16 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 447.00 | -20 850.00 | | -16 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 492.00 | 1 273 740.00 | | 1 209 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 043.00 | 1 307 675.00 | | 1 171 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 449.00 | -33 935.00 | | 38 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 575.00 | 67 575.00 | | 67 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 034.00 | 42 034.00 | | 42 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 874.00 | 13 874.00 | | 13 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 054.00 | 24 054.00 | | 24 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 12 992.00 | 12 992.00 | | 12 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 174 639.00 | 174 639.00 | | 174 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 050.00 | 53 050.00 | | 53 050.00 |
VW T.V.A. | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 204.00 | 323 204.00 | | 323 204.00 |