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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 092 970.00 | 18 483 666.00 | 4 609 303.00 | 23 092 970.00 |
BZ Autres créances | 7 685 444.00 | 3 768 714.00 | 3 916 730.00 | 7 685 444.00 |
CF Disponibilités | 33 724.00 | | 33 724.00 | 33 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 719 168.00 | 3 768 714.00 | 3 950 454.00 | 7 719 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 812 138.00 | 22 252 380.00 | 8 559 758.00 | 30 812 138.00 |
CU Autres participations | 23 092 970.00 | 18 483 666.00 | 4 609 303.00 | 23 092 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 896 352.00 | 4 896 352.00 | | 4 896 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 985 809.00 | 1 985 809.00 | | 1 985 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 489 635.00 | 489 635.00 | | 489 635.00 |
DH Report à nouveau | -1 160 831.00 | -1 716 996.00 | | -1 160 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 112 875.00 | 556 164.00 | | -2 112 875.00 |
DL TOTAL (I) | 4 098 089.00 | 6 210 965.00 | | 4 098 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 072.00 | 467 984.00 | | 625 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 827 871.00 | 4 453 488.00 | | 3 827 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 725.00 | 6 055.00 | | 8 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 461 668.00 | 4 927 528.00 | | 4 461 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 559 758.00 | 11 138 493.00 | | 8 559 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 792 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 792 160.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 885 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 888 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 096 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 112 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 888.00 | | | 88 888.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 022.00 | | | 111 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 910.00 | | | 199 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89.00 | | | -89.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -582 922.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 992 071.00 | 10 995.00 | | 2 992 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 104 947.00 | -545 169.00 | | 5 104 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 112 875.00 | 556 164.00 | | -2 112 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 907 521.00 | | | 23 907 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240 000.00 | 23 092 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 814 551.00 | 23 092 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 574 551.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 551.00 | | | 574 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 332 970.00 | | | 23 332 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3 768 714.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 477 688.00 | 4 885 714.00 | | 17 477 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 477 688.00 | 4 885 714.00 | | 17 477 688.00 |
UG ‐ Financières | | 4 885 714.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VC Groupe et associés | 6 580 583.00 | | | 6 580 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 072.00 | 114 716.00 | 510 356.00 | 625 072.00 |
VI Groupe et associés | 3 827 871.00 | 2 848 104.00 | 979 767.00 | 3 827 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 104 861.00 | | | 1 104 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 685 444.00 | 6 622 467.00 | 1 062 977.00 | 7 685 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 461 668.00 | 2 971 545.00 | 1 490 123.00 | 4 461 668.00 |