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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 886 695.00 | 1 663 857.00 | 222 837.00 | 1 886 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 35 386.00 | | 35 386.00 | 35 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 894 611.00 | 2 279.00 | 892 332.00 | 894 611.00 |
CF Disponibilités | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 858.00 | 2 279.00 | 951 578.00 | 953 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 840 553.00 | 1 666 137.00 | 1 174 416.00 | 2 840 553.00 |
CU Autres participations | 1 879 086.00 | 1 656 248.00 | 222 837.00 | 1 879 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 824.00 | 90 824.00 | | 90 824.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
DH Report à nouveau | -447 032.00 | 14 634.00 | | -447 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 321.00 | -461 667.00 | | 1 321.00 |
DL TOTAL (I) | -352 883.00 | -354 205.00 | | -352 883.00 |
DP Provisions pour risques | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 900.00 | | | 11 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 684.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506 866.00 | 1 694 521.00 | | 1 506 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 406.00 | 4 612.00 | | 7 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126.00 | 8 715.00 | | 1 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 399.00 | 1 709 534.00 | | 1 515 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 416.00 | 1 355 328.00 | | 1 174 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 399.00 | 1 709 534.00 | | 1 515 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 684.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 505 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 884.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 276 226.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 785 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 658 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 696 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | 2 811.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 2 811.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 081.00 | 131 707.00 | | 46 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 081.00 | 131 707.00 | | 46 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 006.00 | -128 896.00 | | -46 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 201.00 | 1 034 889.00 | | 1 825 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 878.00 | 1 496 556.00 | | 1 823 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 321.00 | -461 667.00 | | 1 321.00 |