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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
AP Constructions | 181 318.00 | 166 459.00 | 14 859.00 | 181 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 961.00 | 41 961.00 | | 41 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 488.00 | 92 858.00 | 21 630.00 | 114 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 592.00 | | 26 592.00 | 26 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 510.00 | 308 347.00 | 63 162.00 | 371 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 512 702.00 | | 512 702.00 | 512 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 177.00 | | 350 177.00 | 350 177.00 |
BZ Autres créances | 76 479.00 | | 76 479.00 | 76 479.00 |
CF Disponibilités | 181 538.00 | | 181 538.00 | 181 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 773.00 | | 1 122 773.00 | 1 122 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 283.00 | 308 347.00 | 1 185 935.00 | 1 494 283.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 647.00 | | | 77 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 556.00 | | | 38 556.00 |
DL TOTAL (I) | 226 204.00 | | | 226 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 983.00 | | | 115 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 260.00 | | | 72 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 817.00 | | | 398 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 806.00 | | | 186 806.00 |
EA Autres dettes | 152 862.00 | | | 152 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 002.00 | | | 33 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 731.00 | | | 959 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 935.00 | | | 1 185 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 236.00 | | | 863 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 997.00 | | 15 436.00 | 412 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 923.00 | 371 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 980.00 | 7 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 943.00 | 337 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 276.00 | | 15 436.00 | 377 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 672.00 | | | 26 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 350.00 | 9 920.00 | 56 923.00 | 355 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 049.00 | | 1 980.00 | 9 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 301.00 | 9 920.00 | 54 943.00 | 346 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 817.00 | 398 817.00 | | 398 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 806.00 | 186 806.00 | | 186 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 862.00 | 152 862.00 | | 152 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 002.00 | 33 002.00 | | 33 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 592.00 | | 26 592.00 | 26 592.00 |
UX Autres créances clients | 350 177.00 | 350 177.00 | | 350 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 983.00 | 19 488.00 | 96 495.00 | 115 983.00 |
VI Groupe et associés | 72 260.00 | 72 260.00 | | 72 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 479.00 | 76 479.00 | | 76 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 124.00 | 428 532.00 | 26 592.00 | 455 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 732.00 | 863 237.00 | 96 495.00 | 959 732.00 |