| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 332.00 | 3 115.00 | 216.00 | 3 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 131.00 | 104 307.00 | 25 824.00 | 130 131.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 434.00 | 114 561.00 | 195 872.00 | 310 434.00 |
BT Marchandises | 192 917.00 | | 192 917.00 | 192 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 774.00 | 576.00 | 15 199.00 | 15 774.00 |
BZ Autres créances | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
CF Disponibilités | 289 940.00 | | 289 940.00 | 289 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 967.00 | 576.00 | 519 391.00 | 519 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 401.00 | 115 137.00 | 715 264.00 | 830 401.00 |
CR Parts à plus d’un an | 691.00 | | | 691.00 |
CU Autres participations | 19 532.00 | | 19 532.00 | 19 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 600 022.00 | 587 279.00 | | 600 022.00 |
DH Report à nouveau | | -4 274.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 059.00 | 17 017.00 | | 5 059.00 |
DL TOTAL (I) | 660 081.00 | 655 022.00 | | 660 081.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 3 640.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 3 640.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 646.00 | 147.00 | | 14 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 781.00 | 8 192.00 | | 11 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 100.00 | 23 241.00 | | 23 100.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | 2 064.00 | | 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 183.00 | 33 902.00 | | 50 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 264.00 | 692 564.00 | | 715 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 333.00 | 33 902.00 | | 42 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 199.00 | 1 170.00 | 474 369.00 | 473 199.00 |
FG Production vendue services | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 832.00 | 1 170.00 | 475 002.00 | 473 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 477 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 474.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 360.00 | |
GE Autres charges | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 441.00 | 2 252.00 | | 2 441.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | | | 210.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 650.00 | 200.00 | | 650.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 900.00 | 200.00 | | 11 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 357.00 | 490.00 | | 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 853.00 | 490.00 | | 7 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 047.00 | -290.00 | | 4 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 819.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 710.00 | 498 692.00 | | 489 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 651.00 | 481 674.00 | | 484 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 059.00 | 17 017.00 | | 5 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 263.00 | | 32 047.00 | 305 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 876.00 | 310 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 876.00 | 133 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 139.00 | | | 157 139.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 624.00 | | 31 715.00 | 128 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | 332.00 | 19 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 467.00 | 6 474.00 | 19 380.00 | 127 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 328.00 | 6 474.00 | 19 380.00 | 120 328.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 640.00 | 1 360.00 | | 3 640.00 |
6T Sur comptes clients | 609.00 | | 33.00 | 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 609.00 | | 33.00 | 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 249.00 | 1 360.00 | 33.00 | 4 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 360.00 | 33.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 781.00 | 11 781.00 | | 11 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 691.00 | | | 691.00 |
VB T. V. A. | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 504.00 | 6 655.00 | 7 849.00 | 14 504.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
VP Divers | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 410.00 | 36 419.00 | 991.00 | 37 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 183.00 | 42 333.00 | 7 849.00 | 50 183.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 209.00 | 2 735.00 | | 3 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 779.00 | 6 874.00 | | 6 779.00 |
ST Autres comptes | 56 615.00 | 54 818.00 | | 56 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 092.00 | 27 977.00 | | 27 092.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 7.00 | | 6.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 865.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 845.00 | 1 969.00 | | 1 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 054.00 | 4 704.00 | | 5 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 016.00 | 98 929.00 | | 97 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 584.00 | 52 779.00 | | 52 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 486.00 | 91 535.00 | | 90 486.00 |