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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 115.00 | 2 615.00 | 2 500.00 | 5 115.00 |
AP Constructions | 283 659.00 | 79 597.00 | 204 062.00 | 283 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 798.00 | 192 051.00 | 10 746.00 | 202 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 613.00 | 176 980.00 | 24 632.00 | 201 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 254.00 | 451 245.00 | 243 009.00 | 694 254.00 |
BT Marchandises | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 598.00 | 3 519.00 | 56 079.00 | 59 598.00 |
BZ Autres créances | 32 614.00 | | 32 614.00 | 32 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 159 475.00 | | 159 475.00 | 159 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 422.00 | 3 519.00 | 301 903.00 | 305 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 677.00 | 454 764.00 | 544 912.00 | 999 677.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 189 385.00 | | | 189 385.00 |
DH Report à nouveau | -43 591.00 | | | -43 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
DL TOTAL (I) | 164 523.00 | | | 164 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 160.00 | | | 234 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 768.00 | | | 91 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 536.00 | | | 52 536.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 388.00 | | | 380 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 912.00 | | | 544 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 805.00 | | | 169 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 469.00 | | 23 926.00 | 691 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 141.00 | 694 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 141.00 | 688 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 115.00 | | | 5 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 302.00 | | 23 910.00 | 685 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053.00 | | 15.00 | 1 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 408.00 | 25 978.00 | 21 141.00 | 446 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 793.00 | 25 978.00 | 21 141.00 | 443 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 769.00 | 91 769.00 | | 91 769.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UX Autres créances clients | 59 599.00 | 55 900.00 | 3 699.00 | 59 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 901.00 | 22 318.00 | 94 502.00 | 232 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 286.00 | | | 20 286.00 |
VP Divers | 32 614.00 | 32 614.00 | | 32 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 537.00 | 52 537.00 | | 52 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 696.00 | 92 997.00 | 3 699.00 | 96 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 389.00 | 169 806.00 | 94 502.00 | 380 389.00 |