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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
AH Fonds commercial | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
AP Constructions | 56 026.00 | 55 908.00 | 118.00 | 56 026.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 360.00 | 24 058.00 | 2 301.00 | 26 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 893.00 | 130 313.00 | 25 580.00 | 155 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 814.00 | 215 275.00 | 61 538.00 | 276 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 575.00 | | 10 575.00 | 10 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 196.00 | | 685 196.00 | 685 196.00 |
BZ Autres créances | 29 181.00 | | 29 181.00 | 29 181.00 |
CF Disponibilités | 766 591.00 | | 766 591.00 | 766 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 871.00 | | 1 500 871.00 | 1 500 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 686.00 | 215 275.00 | 1 562 410.00 | 1 777 686.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 620 320.00 | | | 620 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 106.00 | | | 323 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 726.00 | | | 1 111 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 879.00 | | | 169 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 676.00 | | | 268 676.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 683.00 | | | 450 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 410.00 | | | 1 562 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 114.00 | | | 449 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 992.00 | | 4 821.00 | 271 992.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 533.00 | | | 38 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 459.00 | | 4 821.00 | 233 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 737.00 | 25 538.00 | | 189 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 742.00 | 25 538.00 | | 184 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 879.00 | 169 879.00 | | 169 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 910.00 | 32 910.00 | | 32 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 474.00 | 42 474.00 | | 42 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 698.00 | 41 698.00 | | 41 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 685 196.00 | 685 196.00 | | 685 196.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
VC Groupe et associés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 141.00 | 5 571.00 | 1 569.00 | 7 141.00 |
VI Groupe et associés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 705.00 | 723 705.00 | | 723 705.00 |
VW T.V.A. | 146 309.00 | 146 309.00 | | 146 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 683.00 | 449 114.00 | 1 569.00 | 450 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
ST Autres comptes | 111 653.00 | | | 111 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 921.00 | | | 31 921.00 |
YT Sous‐traitance | 87 395.00 | | | 87 395.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 98 742.00 | | | 98 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 107.00 | | | 7 107.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 537 710.00 | | | 537 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 319.00 | | | 232 319.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 525.00 | | | 344 525.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |