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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 718.00 | 1 918.00 | 1 800.00 | 3 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 089.00 | 344 646.00 | 38 442.00 | 383 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 513.00 | 346 757.00 | 358 755.00 | 705 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 296.00 | | 65 296.00 | 65 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 997.00 | | 12 997.00 | 12 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 600.00 | 693 322.00 | 489 277.00 | 1 182 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 203.00 | | 49 203.00 | 49 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 170.00 | | 872 170.00 | 872 170.00 |
BZ Autres créances | 409 033.00 | | 409 033.00 | 409 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 337 547.00 | | 337 547.00 | 337 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 510.00 | | 1 685 510.00 | 1 685 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 868 110.00 | 693 322.00 | 2 174 788.00 | 2 868 110.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 355 442.00 | | | 355 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 279.00 | | | 271 279.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 322.00 | | | 1 274 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 760.00 | | | 294 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 557.00 | | | 197 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 544.00 | | | 239 544.00 |
EA Autres dettes | 167 240.00 | | | 167 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 466.00 | | | 900 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 788.00 | | | 2 174 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 848.00 | | | 773 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 501 750.00 | | 3 501 750.00 | 3 501 750.00 |
FG Production vendue services | 29 799.00 | | 29 799.00 | 29 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 531 550.00 | | 3 531 550.00 | 3 531 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 559 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 876 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 322 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 200 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 239.00 | | | 22 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 204.00 | | | 10 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 499.00 | | | 15 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 542.00 | | | 92 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 581 951.00 | | | 3 581 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 310 671.00 | | | 3 310 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 279.00 | | | 271 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 514.00 | | 128 128.00 | 1 064 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 042.00 | 1 182 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 042.00 | 1 153 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 718.00 | | | 3 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 781.00 | | 111 161.00 | 1 052 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 015.00 | | 16 968.00 | 8 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 601 900.00 | 96 169.00 | 4 747.00 | 601 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 718.00 | 200.00 | | 1 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 182.00 | 95 969.00 | 4 747.00 | 600 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 558.00 | 197 558.00 | | 197 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 545.00 | 239 545.00 | | 239 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 241.00 | 167 241.00 | | 167 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 963.00 | | 11 963.00 | 11 963.00 |
UX Autres créances clients | 872 171.00 | 872 171.00 | | 872 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 761.00 | 168 143.00 | 126 618.00 | 294 761.00 |
VI Groupe et associés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 698.00 | | | 140 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 034.00 | 409 034.00 | | 409 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 722.00 | 1 288 759.00 | 11 963.00 | 1 300 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 468.00 | 773 850.00 | 126 618.00 | 900 468.00 |