| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 842.00 | 45 915.00 | 32 927.00 | 78 842.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 047.00 | 289 368.00 | 165 679.00 | 455 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 230 338.00 | 1 339 903.00 | 890 436.00 | 2 230 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 308.00 | | 66 308.00 | 66 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 876 269.00 | 1 675 186.00 | 1 201 084.00 | 2 876 269.00 |
BP En cours de production de services | 59 565.00 | | 59 565.00 | 59 565.00 |
BT Marchandises | 8 173 174.00 | 483 062.00 | 7 690 112.00 | 8 173 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 539 246.00 | 39 859.00 | 3 499 386.00 | 3 539 246.00 |
BZ Autres créances | 1 159 813.00 | | 1 159 813.00 | 1 159 813.00 |
CF Disponibilités | 87 029.00 | | 87 029.00 | 87 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 249.00 | | 38 249.00 | 38 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 057 076.00 | 522 921.00 | 12 534 154.00 | 13 057 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 933 345.00 | 2 198 107.00 | 13 735 238.00 | 15 933 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 204.00 | 184 204.00 | | 184 204.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 773.00 | 5 891.00 | | 9 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 700.00 | 773 482.00 | | 600 700.00 |
DK Provisions réglementées | 134 248.00 | 84 292.00 | | 134 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 926.00 | 1 817 869.00 | | 1 698 926.00 |
DP Provisions pour risques | 20 763.00 | 2 176.00 | | 20 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 763.00 | 2 176.00 | | 20 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 872 960.00 | 5 931 074.00 | | 5 872 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 840.00 | 16 500.00 | | 45 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 521 072.00 | 3 780 256.00 | | 4 521 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 387 165.00 | 1 271 067.00 | | 1 387 165.00 |
EA Autres dettes | 170 495.00 | 37 537.00 | | 170 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 721.00 | 3 007.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 015 550.00 | 11 039 442.00 | | 12 015 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 735 238.00 | 12 859 487.00 | | 13 735 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 957 078.00 | 2 150 029.00 | 32 107 106.00 | 29 957 078.00 |
FD Production vendue biens | 1 280 240.00 | | 1 280 240.00 | 1 280 240.00 |
FG Production vendue services | 499 267.00 | | 499 267.00 | 499 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 736 584.00 | 2 150 029.00 | 33 886 613.00 | 31 736 584.00 |
FM Production stockée | | | 40 415.00 | |
FN Production immobilisée | | | 27 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 514 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 788 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -996 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 481 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 370 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 865 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 116.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 491 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 763.00 | |
GE Autres charges | | | 95 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 610 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 903 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 962 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 454.00 | 18 900.00 | | 39 454.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 193.00 | 6 149.00 | | 33 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 185.00 | 25 048.00 | | 76 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 292.00 | | | 18 292.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 149.00 | 35 975.00 | | 83 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 441.00 | 35 975.00 | | 101 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 256.00 | -10 926.00 | | -25 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 360.00 | 132 657.00 | | 109 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 053.00 | 310 009.00 | | 227 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 746 482.00 | 32 262 069.00 | | 34 746 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 145 782.00 | 31 488 586.00 | | 34 145 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 700.00 | 773 482.00 | | 600 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 872.00 | | 430.00 | 2 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425.00 | 2 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425.00 | 2 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107.00 | | 18.00 | 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 705.00 | | 405.00 | 2 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 7.00 | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665.00 | 328.00 | 316.00 | 1 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33.00 | 13.00 | | 33.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 632.00 | 315.00 | 316.00 | 1 632.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2.00 | 21.00 | 2.00 | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | 21.00 | 2.00 | 2.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 539 000.00 | 3 539 000.00 | | 3 539 000.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 871 000.00 | 5 871 000.00 | | 5 871 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946 000.00 | 946 000.00 | | 946 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 802 000.00 | 4 736 000.00 | 66 000.00 | 4 802 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 890 000.00 | 5 890 000.00 | | 5 890 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |