| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 248.00 | | 11 248.00 | 11 248.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 102 042.00 | | 102 042.00 | 102 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 044.00 | | 102 044.00 | 102 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 292.00 | | 113 292.00 | 113 292.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 7 024.00 | 16 145.00 | | 7 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 831.00 | -9 121.00 | | 17 831.00 |
DL TOTAL (I) | 111 206.00 | 93 375.00 | | 111 206.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 292.00 | 115 461.00 | | 113 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 173.00 | 1 964.00 | | 21 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343.00 | 11 085.00 | | 3 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 831.00 | -9 121.00 | | 17 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 998.00 | | 2 250.00 | 8 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 998.00 | | 2 250.00 | 8 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2.00 | | | 2.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |