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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | -271 462.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 135 507.00 | |
BZ Autres créances | | | 149 870.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 436.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 151 306.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 286 813.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 406 969.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 142 548.00 | 142 661.00 | | 142 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 015.00 | -112.00 | | 51 015.00 |
DL TOTAL (I) | 201 825.00 | 150 811.00 | | 201 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 987.00 | 83 987.00 | | 84 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 987.00 | 83 987.00 | | 84 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 813.00 | 234 798.00 | | 286 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 987.00 | 83 987.00 | | 84 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 063.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 221.00 | 3 079.00 | | 54 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 206.00 | 3 191.00 | | 3 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 015.00 | -112.00 | | 51 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 969.00 | | 5.00 | 406 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 969.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 406 969.00 | | | 406 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 526.00 | | 53 063.00 | 324 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 526.00 | | 53 063.00 | 324 526.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 84 987.00 | 84 987.00 | | 84 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 870.00 | 149 870.00 | | 149 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 870.00 | 149 870.00 | | 149 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 987.00 | 84 987.00 | | 84 987.00 |