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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
AH Fonds commercial | 213 226.00 | | 213 226.00 | 213 226.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 32 052.00 | 7 948.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 879.00 | 134 879.00 | | 134 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 665.00 | 72 665.00 | | 72 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 434 043.00 | | 434 043.00 | 434 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 695.00 | 253 451.00 | 666 243.00 | 919 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 531.00 | 11 911.00 | 94 619.00 | 106 531.00 |
BZ Autres créances | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 314.00 | 11 911.00 | 143 403.00 | 155 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 009.00 | 265 362.00 | 809 646.00 | 1 075 009.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 451 846.00 | | | 451 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 418.00 | | | 30 418.00 |
DL TOTAL (I) | 490 649.00 | | | 490 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 328.00 | | | 65 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 924.00 | | | 118 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 510.00 | | | 124 510.00 |
EA Autres dettes | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 997.00 | | | 318 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 646.00 | | | 809 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 090.00 | | | 315 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 764.00 | | 260 764.00 | 260 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 764.00 | | 260 764.00 | 260 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 667.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 411.00 | | | 25 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 924.00 | | | 334 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 506.00 | | | 304 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 418.00 | | | 30 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 663.00 | | 43 032.00 | 876 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 595.00 | | | 256 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 030.00 | | | 218 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 038.00 | | 43 032.00 | 402 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 785.00 | 2 667.00 | | 250 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 754.00 | 2 667.00 | | 32 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 030.00 | | | 218 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 924.00 | 118 924.00 | | 118 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 232.00 | 19 232.00 | | 19 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 793.00 | 40 793.00 | | 40 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 434 043.00 | | 434 043.00 | 434 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 026.00 | | 11 026.00 | 11 026.00 |
UX Autres créances clients | 90 444.00 | 90 444.00 | | 90 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
VB T. V. A. | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
VI Groupe et associés | 65 328.00 | 65 328.00 | | 65 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 101.00 | 22 101.00 | | 22 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 266.00 | 30 266.00 | | 30 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 383.00 | 139 228.00 | 461 155.00 | 600 383.00 |
VW T.V.A. | 42 385.00 | 42 385.00 | | 42 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 997.00 | 315 090.00 | 3 907.00 | 318 997.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
ST Autres comptes | 77 771.00 | | | 77 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 881.00 | | | 85 881.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 733.00 | | | 26 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 429.00 | | | 175 429.00 |