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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 604 468.00 | 6 604 468.00 | | 6 604 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 178 764.00 | | 178 764.00 | 178 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 287.00 | 78 287.00 | | 78 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 862 737.00 | 6 683 899.00 | 178 839.00 | 6 862 737.00 |
BZ Autres créances | 234 908.00 | | 234 908.00 | 234 908.00 |
CF Disponibilités | 209 832.00 | | 209 832.00 | 209 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 740.00 | | 444 740.00 | 444 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 307 477.00 | 6 683 899.00 | 623 579.00 | 7 307 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
DH Report à nouveau | 188 068.00 | 195 968.00 | | 188 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 923.00 | -7 900.00 | | -68 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DL TOTAL (I) | 213 705.00 | 282 628.00 | | 213 705.00 |
DN Avances conditionnées | 117 040.00 | 117 040.00 | | 117 040.00 |
DO TOTAL (II) | 117 040.00 | 117 040.00 | | 117 040.00 |
DP Provisions pour risques | 126 557.00 | 126 557.00 | | 126 557.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 557.00 | 126 557.00 | | 126 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 467.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 993.00 | | | 140 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 065.00 | 20 318.00 | | 24 065.00 |
EA Autres dettes | | -10.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 277.00 | 21 993.00 | | 166 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 579.00 | 548 218.00 | | 623 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 470.00 | | 37 470.00 | 37 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 470.00 | | 37 470.00 | 37 470.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 060.00 | |
GE Autres charges | | | 147 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 791.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -52.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 338.00 | | | 82 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 261.00 | 7 900.00 | | 151 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 923.00 | -7 900.00 | | -68 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 862 737.00 | | | 6 862 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 862 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 783 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 783 232.00 | | | 6 783 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 430.00 | | | 79 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 683 899.00 | | | 6 683 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 604 468.00 | | | 6 604 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 430.00 | | | 79 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 557.00 | | | 126 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 557.00 | | | 126 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 993.00 | 140 993.00 | | 140 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
VB T. V. A. | 39 564.00 | 39 564.00 | | 39 564.00 |
VI Groupe et associés | 1 218.00 | 1 216.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 343.00 | 195 343.00 | | 195 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 983.00 | 234 909.00 | 75.00 | 234 983.00 |
VW T.V.A. | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 277.00 | 166 277.00 | | 166 277.00 |