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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
AH Fonds commercial | 86 222.00 | | 86 222.00 | 86 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 873.00 | 62 117.00 | 47 756.00 | 109 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 199.00 | 62 194.00 | 141 005.00 | 203 199.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BT Marchandises | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CF Disponibilités | 33 532.00 | | 33 532.00 | 33 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 222.00 | | 51 222.00 | 51 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 421.00 | 62 194.00 | 192 227.00 | 254 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 38 672.00 | | | 38 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 098.00 | | | 46 098.00 |
DL TOTAL (I) | 93 570.00 | | | 93 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 468.00 | | | 26 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 934.00 | | | 25 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 251.00 | | | 30 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 657.00 | | | 98 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 227.00 | | | 192 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 478.00 | | | 86 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 629.00 | | 28 629.00 | 28 629.00 |
FG Production vendue services | 302 107.00 | | 302 107.00 | 302 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 737.00 | | 330 737.00 | 330 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 354.00 | |
GE Autres charges | | | 25 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 315.00 | | | 332 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 217.00 | | | 286 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 098.00 | | | 46 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 840.00 | 10 354.00 | | 51 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77.00 | | | 77.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 763.00 | 10 354.00 | | 51 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 251.00 | 30 251.00 | | 30 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 468.00 | 14 289.00 | 12 179.00 | 26 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 530.00 | 7 530.00 | | 7 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 246.00 | 7 530.00 | 2 716.00 | 10 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 657.00 | 86 478.00 | 12 179.00 | 98 657.00 |