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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 421 545.00 | 82 785.00 | 338 760.00 | 421 545.00 |
AP Constructions | 94 755.00 | 71 413.00 | 23 342.00 | 94 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 977.00 | 156 518.00 | 27 459.00 | 183 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 081 561.00 | 887 826.00 | 193 735.00 | 1 081 561.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 423.00 | 1 198 542.00 | 586 881.00 | 1 785 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BN En cours de production de biens | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 883.00 | | 115 883.00 | 115 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BZ Autres créances | 72 839.00 | | 72 839.00 | 72 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 017 280.00 | | 1 017 280.00 | 1 017 280.00 |
CF Disponibilités | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 694.00 | | 12 694.00 | 12 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 241 536.00 | | 1 241 536.00 | 1 241 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 026 960.00 | 1 198 542.00 | 1 828 418.00 | 3 026 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
DG Autres réserves | 1 399 396.00 | 1 112 285.00 | | 1 399 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 065.00 | 367 111.00 | | 359 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 024.00 | 1 490 959.00 | | 1 770 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 20.00 | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 792.00 | 46 256.00 | | 35 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 576.00 | 138 309.00 | | 22 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 500.00 | | |
EA Autres dettes | | 427.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 58 394.00 | 207 511.00 | | 58 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 418.00 | 1 698 470.00 | | 1 828 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 20.00 | | 27.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 142 068.00 | 100 238.00 | 43 765.00 | 1 142 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 068.00 | 100 238.00 | 43 765.00 | 1 142 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 792.00 | 35 792.00 | | 35 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 576.00 | 22 576.00 | | 22 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 554.00 | 88 554.00 | | 88 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 054.00 | 88 554.00 | 500.00 | 89 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 394.00 | 58 394.00 | | 58 394.00 |