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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 422.00 | | 29 422.00 | 29 422.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 863.00 | 15 571.00 | 291.00 | 15 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 535.00 | 268 494.00 | 81 040.00 | 349 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 197.00 | 284 066.00 | 130 131.00 | 414 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 325.00 | | 61 325.00 | 61 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 514.00 | 10 409.00 | 17 104.00 | 27 514.00 |
BZ Autres créances | 19 227.00 | | 19 227.00 | 19 227.00 |
CF Disponibilités | 400 463.00 | | 400 463.00 | 400 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 065.00 | 10 409.00 | 499 655.00 | 510 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 262.00 | 294 475.00 | 629 786.00 | 924 262.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 159 354.00 | | | 159 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 125.00 | | | 74 125.00 |
DL TOTAL (I) | 321 479.00 | | | 321 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 893.00 | | | 14 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 238.00 | | | 118 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 684.00 | | | 83 684.00 |
EA Autres dettes | 79 484.00 | | | 79 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 307.00 | | | 308 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 786.00 | | | 629 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 940.00 | | | 302 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | | | 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 269.00 | | 6 928.00 | 407 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 414 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 365 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 682.00 | | | 36 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 447.00 | | 5 950.00 | 359 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 139.00 | | 977.00 | 11 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 119.00 | 34 947.00 | | 249 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 119.00 | 34 947.00 | | 249 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 769.00 | | 9 360.00 | 19 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 769.00 | | 9 360.00 | 19 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 769.00 | | 9 360.00 | 19 769.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 238.00 | 118 238.00 | | 118 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 564.00 | 43 564.00 | | 43 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 072.00 | 19 072.00 | | 19 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 484.00 | 79 484.00 | | 79 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
UX Autres créances clients | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 429.00 | | 11 429.00 | 11 429.00 |
VB T. V. A. | 18 835.00 | 18 835.00 | | 18 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 502.00 | 9 135.00 | 5 366.00 | 14 502.00 |
VI Groupe et associés | 12 005.00 | 12 005.00 | | 12 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 393.00 | 36 848.00 | 23 545.00 | 60 393.00 |
VW T.V.A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 307.00 | 302 940.00 | 5 366.00 | 308 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
ST Autres comptes | 100 075.00 | | | 100 075.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 029.00 | | | 69 029.00 |
YT Sous‐traitance | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 276.00 | | | 2 276.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 120.00 | | | 99 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 345.00 | | | 113 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 010.00 | | | 178 010.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |