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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 027.00 | 37 240.00 | 7 787.00 | 45 027.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 515.00 | 659.00 | 4 856.00 | 5 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 767.00 | 185 346.00 | 16 421.00 | 201 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 498.00 | | 28 498.00 | 28 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 256.00 | 223 245.00 | 210 011.00 | 433 256.00 |
BT Marchandises | 1 008 668.00 | 119 768.00 | 888 900.00 | 1 008 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 124.00 | | 177 124.00 | 177 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 044.00 | 2 671.00 | 661 373.00 | 664 044.00 |
BZ Autres créances | 108 254.00 | | 108 254.00 | 108 254.00 |
CF Disponibilités | 211 122.00 | | 211 122.00 | 211 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 626.00 | | 11 626.00 | 11 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 838.00 | 122 439.00 | 2 058 399.00 | 2 180 838.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 614 094.00 | 345 683.00 | 2 268 410.00 | 2 614 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 842.00 | 64 724.00 | | 67 842.00 |
DG Autres réserves | 584 525.00 | 525 290.00 | | 584 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 397.00 | 62 353.00 | | 57 397.00 |
DK Provisions réglementées | 46 901.00 | 52 462.00 | | 46 901.00 |
DL TOTAL (I) | 1 801 665.00 | 1 749 828.00 | | 1 801 665.00 |
DP Provisions pour risques | 74 892.00 | 68 719.00 | | 74 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 892.00 | 68 719.00 | | 74 892.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 907.00 | 16 266.00 | | 7 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300.00 | 114 300.00 | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 780.00 | 633 865.00 | | 242 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 267.00 | 104 178.00 | | 115 267.00 |
EA Autres dettes | 14 281.00 | 18 398.00 | | 14 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 853.00 | 887 007.00 | | 391 853.00 |
ED (V) | | 125.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 268 410.00 | 2 705 679.00 | | 2 268 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 198.00 | | 14 492.00 | 425 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 433.00 | 433 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 570.00 | 197 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 863.00 | 207 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 111.00 | | 5 935.00 | 197 111.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 589.00 | | 8 557.00 | 199 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 498.00 | | | 28 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 917.00 | 24 761.00 | 6 433.00 | 204 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 037.00 | 2 773.00 | 5 570.00 | 40 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 879.00 | 21 988.00 | 863.00 | 164 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 462.00 | 5 736.00 | 11 297.00 | 52 462.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 719.00 | 6 675.00 | 502.00 | 68 719.00 |
6N Sur stocks et en cours | 118 753.00 | 1 015.00 | | 118 753.00 |
6T Sur comptes clients | 9 050.00 | | 6 379.00 | 9 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 803.00 | 1 015.00 | 6 379.00 | 127 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 983.00 | 13 426.00 | 18 178.00 | 248 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 690.00 | 6 379.00 | |
UG ‐ Financières | | | 502.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 736.00 | 11 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 780.00 | 242 780.00 | | 242 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 732.00 | 44 732.00 | | 44 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 383.00 | 52 383.00 | | 52 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 498.00 | | 28 498.00 | 28 498.00 |
UX Autres créances clients | 664 044.00 | 664 044.00 | | 664 044.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VB T. V. A. | 76 422.00 | 76 422.00 | | 76 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VI Groupe et associés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VP Divers | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 422.00 | 783 924.00 | 28 498.00 | 812 422.00 |
VW T.V.A. | 9 639.00 | 9 639.00 | | 9 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 853.00 | 391 853.00 | | 391 853.00 |