| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
AH Fonds commercial | 75 490.00 | | 75 490.00 | 75 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 194.00 | 5 030.00 | 2 164.00 | 7 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 422.00 | 10 789.00 | 5 633.00 | 16 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 498.00 | 17 754.00 | 91 744.00 | 109 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 019.00 | 13 998.00 | 73 021.00 | 87 019.00 |
BP En cours de production de services | 16 340.00 | | 16 340.00 | 16 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 035.00 | | 175 035.00 | 175 035.00 |
BZ Autres créances | 20 008.00 | | 20 008.00 | 20 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CF Disponibilités | 105 248.00 | | 105 248.00 | 105 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 516.00 | 13 998.00 | 395 518.00 | 409 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 014.00 | 31 752.00 | 487 262.00 | 519 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 147 177.00 | | | 147 177.00 |
DH Report à nouveau | 18 509.00 | | | 18 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 011.00 | | | 81 011.00 |
DL TOTAL (I) | 255 081.00 | | | 255 081.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 570.00 | | | 45 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 009.00 | | | 57 009.00 |
EA Autres dettes | 101 511.00 | | | 101 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 181.00 | | | 232 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 262.00 | | | 487 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 179.00 | | | 232 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 507 381.00 | 221 486.00 | 728 867.00 | 507 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 381.00 | 221 486.00 | 728 867.00 | 507 381.00 |
FM Production stockée | | | -35 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 612.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 258.00 | | | -2 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 111.00 | | | 694 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 613 100.00 | | | 613 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 011.00 | | | 81 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 878.00 | | 3 394.00 | 115 878.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 774.00 | 109 498.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 774.00 | 23 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 490.00 | | | 75 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 996.00 | | 3 394.00 | 29 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 917.00 | 2 611.00 | 9 773.00 | 24 917.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 982.00 | 2 611.00 | 9 773.00 | 22 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 998.00 | 13 998.00 | 13 998.00 | 13 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 998.00 | 13 998.00 | 13 998.00 | 13 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 998.00 | 13 998.00 | 13 998.00 | 13 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 570.00 | 45 570.00 | | 45 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 612.00 | 7 612.00 | | 7 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 559.00 | 36 559.00 | | 36 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 091.00 | 28 091.00 | | 28 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 457.00 | | 8 457.00 | 8 457.00 |
UX Autres créances clients | 175 035.00 | 175 035.00 | | 175 035.00 |
VB T. V. A. | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
VI Groupe et associés | 101 510.00 | 101 510.00 | | 101 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 360.00 | 200 903.00 | 8 457.00 | 209 360.00 |
VW T.V.A. | 11 349.00 | 11 349.00 | | 11 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 179.00 | 232 179.00 | | 232 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 515.00 | | | 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 153.00 | | | 21 153.00 |
YT Sous‐traitance | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 87 679.00 | | | 87 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 462.00 | | | 59 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 024.00 | | | 67 024.00 |
ZE Dividendes | -90 000.00 | | | -90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 704.00 | | | 134 704.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |