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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 056.00 | 85 149.00 | 5 906.00 | 91 056.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 038.00 | 42 038.00 | | 42 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 748.00 | 372 415.00 | 334 333.00 | 706 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 505.00 | 510 572.00 | 502 932.00 | 1 013 505.00 |
BT Marchandises | 1 429 354.00 | 204 058.00 | 1 225 296.00 | 1 429 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 114.00 | 133 852.00 | 768 262.00 | 902 114.00 |
BZ Autres créances | 126 097.00 | | 126 097.00 | 126 097.00 |
CF Disponibilités | 19 843.00 | | 19 843.00 | 19 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 598.00 | | 55 598.00 | 55 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 006.00 | 337 910.00 | 2 195 096.00 | 2 533 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 511.00 | 848 483.00 | 2 698 028.00 | 3 546 511.00 |
CR Parts à plus d’un an | 169 042.00 | | | 169 042.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 971.00 | 10 971.00 | | 10 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 1 237 756.00 | 1 188 500.00 | | 1 237 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 847.00 | 164 256.00 | | 201 847.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 753.00 | 1 436 906.00 | | 1 523 753.00 |
DP Provisions pour risques | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 533.00 | | | 7 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 611.00 | 497 890.00 | | 356 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 112.00 | 542 702.00 | | 395 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 727.00 | 197 670.00 | | 201 727.00 |
EA Autres dettes | 213 292.00 | 139 149.00 | | 213 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 166 742.00 | 1 377 411.00 | | 1 166 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 698 028.00 | 2 814 317.00 | | 2 698 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 121.00 | 1 020 800.00 | | 952 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 437 498.00 | 431 142.00 | 4 868 640.00 | 4 437 498.00 |
FG Production vendue services | 436 851.00 | 18 543.00 | 455 394.00 | 436 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 874 349.00 | 449 685.00 | 5 324 034.00 | 4 874 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 376 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 352 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 283.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 533.00 | |
GE Autres charges | | | 14 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 151 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 432.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 363.00 | 5.00 | | 1 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 287.00 | 5.00 | | -6 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 190.00 | 57 111.00 | | 52 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 424 133.00 | 5 721 242.00 | | 5 424 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 222 286.00 | 5 556 986.00 | | 5 222 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 847.00 | 164 256.00 | | 201 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 874.00 | | 58 077.00 | 1 031 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 971.00 | | | 10 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 156 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 446.00 | 1 013 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 010.00 | 97 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 436.00 | 748 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 174.00 | | 1 990.00 | 108 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 134.00 | | 56 087.00 | 756 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 595.00 | | | 156 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 049.00 | 72 319.00 | 68 796.00 | 507 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 314.00 | 3 657.00 | | 7 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 943.00 | 20 567.00 | 5 360.00 | 69 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 793.00 | 48 095.00 | 63 436.00 | 429 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 533.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 193 733.00 | 10 326.00 | | 193 733.00 |
6T Sur comptes clients | 171 103.00 | 6 958.00 | 44 208.00 | 171 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 836.00 | 17 283.00 | 44 208.00 | 364 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 836.00 | 24 817.00 | 44 208.00 | 364 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 817.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 112.00 | 395 112.00 | | 395 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 111.00 | 57 111.00 | | 57 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 689.00 | 74 689.00 | | 74 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 190.00 | 52 190.00 | | 52 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 292.00 | 213 292.00 | | 213 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
UX Autres créances clients | 733 072.00 | 733 072.00 | | 733 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 042.00 | | 169 042.00 | 169 042.00 |
VB T. V. A. | 8 921.00 | 8 921.00 | | 8 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 611.00 | 141 991.00 | 214 620.00 | 356 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 279.00 | | | 141 279.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 415.00 | 116 415.00 | | 116 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 598.00 | 55 598.00 | | 55 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 100 404.00 | 914 767.00 | 185 637.00 | 1 100 404.00 |
VW T.V.A. | 14 051.00 | 14 051.00 | | 14 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 742.00 | 952 121.00 | 214 620.00 | 1 166 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 937.00 | 8 448.00 | | 6 937.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 187.00 | 22 887.00 | | 25 187.00 |
ST Autres comptes | 714 740.00 | 757 975.00 | | 714 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 579.00 | 146 410.00 | | 140 579.00 |
YT Sous‐traitance | 311 039.00 | 304 037.00 | | 311 039.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 334.00 | 19 521.00 | | 7 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 610.00 | 15 794.00 | | 15 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 547.00 | 24 242.00 | | 22 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 188 992.00 | 1 279 256.00 | | 1 188 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 809 918.00 | 853 616.00 | | 809 918.00 |
ZE Dividendes | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 198 880.00 | 1 250 830.00 | | 1 198 880.00 |