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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 220 097.00 | 688 861.00 | 531 236.00 | 1 220 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 527.00 | 476 736.00 | 312 790.00 | 789 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 624.00 | 1 165 598.00 | 857 026.00 | 2 022 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 699 896.00 | 56 254.00 | 1 643 642.00 | 1 699 896.00 |
BZ Autres créances | 3 476 549.00 | | 3 476 549.00 | 3 476 549.00 |
CF Disponibilités | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 177 143.00 | 56 254.00 | 5 120 888.00 | 5 177 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 199 767.00 | 1 221 852.00 | 5 977 914.00 | 7 199 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DH Report à nouveau | 197 426.00 | -469 588.00 | | 197 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 752.00 | 967 014.00 | | 624 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 145.00 | 1 107 926.00 | | 1 436 145.00 |
DP Provisions pour risques | 487 907.00 | 539 929.00 | | 487 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 487 907.00 | 539 929.00 | | 487 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 458.00 | 13 387.00 | | 929 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 785.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 465.00 | 1 266 922.00 | | 1 508 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 628.00 | 681 615.00 | | 637 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 284 107.00 | | 2.00 |
EA Autres dettes | 978 308.00 | 1 691 578.00 | | 978 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 053 862.00 | 3 960 394.00 | | 4 053 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 977 914.00 | 5 608 249.00 | | 5 977 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 600 299.00 | | 5 600 299.00 | 5 600 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 600 299.00 | | 5 600 299.00 | 5 600 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 494 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 118 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 038 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 158 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 294 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 825.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 485 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 632 883.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 418.00 | 198.00 | | 4 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 625.00 | | | 43 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 410.00 | | | 52 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 453.00 | 198.00 | | 100 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 486.00 | 559.00 | | 12 486.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 211 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 486.00 | 212 059.00 | | 12 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 967.00 | -211 861.00 | | 87 967.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 733.00 | 14 376.00 | | 22 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 284.00 | 71 287.00 | | 68 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 225 574.00 | 7 411 478.00 | | 6 225 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 600 822.00 | 6 444 464.00 | | 5 600 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 752.00 | 967 014.00 | | 624 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 430.00 | | 312 051.00 | 1 728 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 858.00 | 2 022 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 858.00 | 2 009 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721 430.00 | | 303 051.00 | 1 721 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 9 000.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 093.00 | 235 505.00 | 1.00 | 930 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 093.00 | 235 505.00 | 1.00 | 930 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 539 929.00 | 388.00 | 52 410.00 | 539 929.00 |
6T Sur comptes clients | 42 430.00 | 13 825.00 | | 42 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 430.00 | 13 825.00 | | 42 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 358.00 | 14 213.00 | 52 410.00 | 582 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 213.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 52 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 465.00 | 1 508 465.00 | | 1 508 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 573.00 | 130 573.00 | | 130 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 075.00 | 194 075.00 | | 194 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 108.00 | 138 108.00 | | 138 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978 308.00 | 978 308.00 | | 978 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 638 860.00 | | | 1 638 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 036.00 | | | 61 036.00 |
VB T. V. A. | 61 451.00 | | | 61 451.00 |
VC Groupe et associés | 3 160 000.00 | | | 3 160 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 598.00 | 172 598.00 | | 172 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 860.00 | 132 020.00 | 557 835.00 | 756 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 805 035.00 | | | 805 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 562.00 | | | 61 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 670.00 | | | 194 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 211.00 | 44 211.00 | | 44 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 611.00 | | | 54 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 189 446.00 | 5 189 446.00 | | 5 189 446.00 |
VW T.V.A. | 130 661.00 | 130 661.00 | | 130 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 053 862.00 | 3 429 021.00 | 557 835.00 | 4 053 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |